PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.74 -0.03 -0.28% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.14% 0.46% -2.57% -5.74% 6.49% 2.06% -7.25%

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 10.74 -0.28% 2019/05/09 10.76 -0.28%
2019/05/22 10.77 0.00% 2019/05/08 10.79 0.00%
2019/05/21 10.77 0.09% 2019/05/07 10.79 -0.19%
2019/05/20 10.76 0.00% 2019/05/06 10.81 -0.09%
2019/05/17 10.76 0.00% 2019/05/03 10.82 0.09%
2019/05/16 10.76 0.19% 2019/05/02 10.81 -0.18%
2019/05/15 10.74 0.00% 2019/05/01 10.83 0.09%
2019/05/14 10.74 0.19% 2019/04/30 10.82 0.00%
2019/05/13 10.72 -0.37% 2019/04/29 10.82 -0.28%
2019/05/10 10.76 0.00% 2019/04/26 10.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
-0.28% -0.19% -1.01% 0.94% 4.07% 1.23% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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