PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.83 0.02 0.19% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.14% 0.46% -2.57% -5.74% 6.49% 2.06% -7.25%

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 10.83 0.19% 2019/08/02 10.87 -0.18%
2019/08/15 10.81 0.00% 2019/08/01 10.89 -0.09%
2019/08/14 10.81 -0.37% 2019/07/31 10.90 0.00%
2019/08/13 10.85 0.18% 2019/07/30 10.90 -0.46%
2019/08/12 10.83 -0.09% 2019/07/29 10.95 0.09%
2019/08/09 10.84 0.00% 2019/07/26 10.94 0.09%
2019/08/08 10.84 0.37% 2019/07/25 10.93 0.00%
2019/08/07 10.80 -0.18% 2019/07/24 10.93 0.18%
2019/08/06 10.82 0.28% 2019/07/23 10.91 0.09%
2019/08/05 10.79 -0.74% 2019/07/22 10.90 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
0.19% -0.09% -0.73% 0.65% 2.27% 1.69% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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