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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.75 |
0.05 |
0.39% |
1.43% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.75 |
0.39% |
2026/01/07 |
12.62 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
12.70 |
0.40% |
2026/01/06 |
12.64 |
0.24% |
| 2026/01/20 |
12.65 |
0.24% |
2026/01/05 |
12.61 |
0.16% |
| 2026/01/16 |
12.62 |
-0.32% |
2026/01/02 |
12.59 |
0.16% |
| 2026/01/15 |
12.66 |
0.00% |
2025/12/31 |
12.57 |
0.08% |
| 2026/01/14 |
12.66 |
0.16% |
2025/12/30 |
12.56 |
0.16% |
| 2026/01/13 |
12.64 |
0.00% |
2025/12/29 |
12.54 |
-0.32% |
| 2026/01/12 |
12.64 |
0.24% |
2025/12/24 |
12.58 |
0.48% |
| 2026/01/09 |
12.61 |
0.08% |
2025/12/23 |
12.52 |
0.16% |
| 2026/01/08 |
12.60 |
-0.16% |
2025/12/22 |
12.50 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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