PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.41 0.01 0.11% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.67% -8.51% 9.08%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 9.41 0.11% 2020/06/26 9.34 0.11%
2020/07/10 9.40 -0.11% 2020/06/25 9.33 -0.11%
2020/07/09 9.41 -0.11% 2020/06/24 9.34 -0.21%
2020/07/08 9.42 0.00% 2020/06/23 9.36 0.21%
2020/07/07 9.42 0.00% 2020/06/22 9.34 0.00%
2020/07/06 9.42 0.53% 2020/06/19 9.34 0.32%
2020/07/02 9.37 0.43% 2020/06/18 9.31 0.00%
2020/07/01 9.33 0.21% 2020/06/17 9.31 0.00%
2020/06/30 9.31 0.11% 2020/06/16 9.31 0.98%
2020/06/29 9.30 -0.43% 2020/06/15 9.22 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)
0.11% -0.11% 1.62% 10.45% -5.05% -3.49% -4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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