PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.96 0.01 0.10% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.67% -8.51% 9.08%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 9.96 0.10% 2020/01/06 9.87 -0.10%
2020/01/17 9.95 -0.10% 2020/01/03 9.88 0.20%
2020/01/16 9.96 0.20% 2020/01/02 9.86 0.10%
2020/01/15 9.94 0.30% 2019/12/31 9.85 0.00%
2020/01/14 9.91 0.00% 2019/12/30 9.85 -0.51%
2020/01/13 9.91 0.00% 2019/12/27 9.90 0.30%
2020/01/10 9.91 0.10% 2019/12/24 9.87 0.10%
2020/01/09 9.90 0.20% 2019/12/23 9.86 0.00%
2020/01/08 9.88 0.00% 2019/12/20 9.86 0.10%
2020/01/07 9.88 0.10% 2019/12/19 9.85 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)
0.10% 0.50% 1.01% 2.57% 1.63% 7.44% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。