PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.49 0.00 0.00% 0.27% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 5.67% -8.51% 9.08% 0.91% -6.84% -22.03% 3.46%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.49 0.00% 2024/03/14 7.42 -0.40%
2024/03/27 7.49 -0.13% 2024/03/13 7.45 0.00%
2024/03/26 7.50 0.00% 2024/03/12 7.45 -0.13%
2024/03/25 7.50 -0.13% 2024/03/11 7.46 -0.13%
2024/03/22 7.51 0.40% 2024/03/08 7.47 0.27%
2024/03/21 7.48 0.67% 2024/03/07 7.45 0.27%
2024/03/20 7.43 0.27% 2024/03/06 7.43 0.27%
2024/03/19 7.41 0.27% 2024/03/05 7.41 0.14%
2024/03/18 7.39 -0.14% 2024/03/04 7.40 0.14%
2024/03/15 7.40 -0.27% 2024/03/01 7.39 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 0.00% 0.13% 1.90% 0.27% 8.39% 3.74% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)