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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.57 |
0.01 |
0.10% |
1.38% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
1.61% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
9.57 |
0.10% |
2025/03/06 |
9.58 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
9.56 |
0.21% |
2025/03/05 |
9.60 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
9.54 |
0.00% |
2025/03/04 |
9.60 |
-0.10% |
| 2025/03/17 |
9.54 |
-0.21% |
2025/03/03 |
9.61 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
9.56 |
0.53% |
2025/02/28 |
9.61 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
9.51 |
-0.42% |
2025/02/27 |
9.61 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
9.55 |
0.10% |
2025/02/26 |
9.61 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
9.54 |
-0.21% |
2025/02/25 |
9.60 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
9.56 |
-0.21% |
2025/02/24 |
9.59 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
9.58 |
0.00% |
2025/02/21 |
9.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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