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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
29.48 |
0.13 |
0.44% |
2019/05/23 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
2.77% |
9.34% |
-2.19% |
3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/23 |
29.48 |
0.44% |
2019/05/09 |
29.29 |
0.10% |
| 2019/05/22 |
29.35 |
0.10% |
2019/05/08 |
29.26 |
-0.20% |
| 2019/05/21 |
29.32 |
-0.07% |
2019/05/07 |
29.32 |
0.21% |
| 2019/05/20 |
29.34 |
-0.14% |
2019/05/06 |
29.26 |
0.17% |
| 2019/05/17 |
29.38 |
0.07% |
2019/05/03 |
29.21 |
0.24% |
| 2019/05/16 |
29.36 |
-0.20% |
2019/05/02 |
29.14 |
-0.27% |
| 2019/05/15 |
29.42 |
0.17% |
2019/05/01 |
29.22 |
0.00% |
| 2019/05/14 |
29.37 |
-0.07% |
2019/04/30 |
29.22 |
0.24% |
| 2019/05/13 |
29.39 |
0.24% |
2019/04/29 |
29.15 |
-0.21% |
| 2019/05/10 |
29.32 |
0.10% |
2019/04/26 |
29.21 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.44% |
0.41% |
1.34% |
2.47% |
5.32% |
5.44% |
4.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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