PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.48 0.13 0.44% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 2.77% 9.34% -2.19% 3.82% 0.72% 2.94% 4.75% -1.22%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 29.48 0.44% 2019/05/09 29.29 0.10%
2019/05/22 29.35 0.10% 2019/05/08 29.26 -0.20%
2019/05/21 29.32 -0.07% 2019/05/07 29.32 0.21%
2019/05/20 29.34 -0.14% 2019/05/06 29.26 0.17%
2019/05/17 29.38 0.07% 2019/05/03 29.21 0.24%
2019/05/16 29.36 -0.20% 2019/05/02 29.14 -0.27%
2019/05/15 29.42 0.17% 2019/05/01 29.22 0.00%
2019/05/14 29.37 -0.07% 2019/04/30 29.22 0.24%
2019/05/13 29.39 0.24% 2019/04/29 29.15 -0.21%
2019/05/10 29.32 0.10% 2019/04/26 29.21 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.44% 0.41% 1.34% 2.47% 5.32% 5.44% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。