PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.77 0.02 0.07% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 2.77% 9.34% -2.19% 3.82% 0.72% 2.94% 4.75% -1.22%

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 30.77 0.07% 2019/08/02 30.32 0.10%
2019/08/15 30.75 0.26% 2019/08/01 30.29 0.77%
2019/08/14 30.67 0.49% 2019/07/31 30.06 0.13%
2019/08/13 30.52 -0.36% 2019/07/30 30.02 -0.07%
2019/08/12 30.63 0.56% 2019/07/29 30.04 0.10%
2019/08/09 30.46 -0.20% 2019/07/26 30.01 -0.07%
2019/08/08 30.52 -0.20% 2019/07/25 30.03 -0.20%
2019/08/07 30.58 0.30% 2019/07/24 30.09 0.17%
2019/08/06 30.49 0.00% 2019/07/23 30.04 -0.20%
2019/08/05 30.49 0.56% 2019/07/22 30.10 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.07% 1.02% 2.67% 4.80% 7.25% 8.92% 8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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