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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
30.77 |
0.02 |
0.07% |
2019/08/16 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
2.77% |
9.34% |
-2.19% |
3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/16 |
30.77 |
0.07% |
2019/08/02 |
30.32 |
0.10% |
| 2019/08/15 |
30.75 |
0.26% |
2019/08/01 |
30.29 |
0.77% |
| 2019/08/14 |
30.67 |
0.49% |
2019/07/31 |
30.06 |
0.13% |
| 2019/08/13 |
30.52 |
-0.36% |
2019/07/30 |
30.02 |
-0.07% |
| 2019/08/12 |
30.63 |
0.56% |
2019/07/29 |
30.04 |
0.10% |
| 2019/08/09 |
30.46 |
-0.20% |
2019/07/26 |
30.01 |
-0.07% |
| 2019/08/08 |
30.52 |
-0.20% |
2019/07/25 |
30.03 |
-0.20% |
| 2019/08/07 |
30.58 |
0.30% |
2019/07/24 |
30.09 |
0.17% |
| 2019/08/06 |
30.49 |
0.00% |
2019/07/23 |
30.04 |
-0.20% |
| 2019/08/05 |
30.49 |
0.56% |
2019/07/22 |
30.10 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
1.02% |
2.67% |
4.80% |
7.25% |
8.92% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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