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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.65 |
0.00 |
0.00% |
3.84% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
31.65 |
0.00% |
2025/07/02 |
31.91 |
-0.13% |
| 2025/07/16 |
31.65 |
0.19% |
2025/07/01 |
31.95 |
-0.03% |
| 2025/07/15 |
31.59 |
-0.32% |
2025/06/30 |
31.96 |
0.38% |
| 2025/07/14 |
31.69 |
-0.06% |
2025/06/27 |
31.84 |
-0.22% |
| 2025/07/11 |
31.71 |
-0.44% |
2025/06/26 |
31.91 |
0.38% |
| 2025/07/10 |
31.85 |
0.03% |
2025/06/25 |
31.79 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
31.84 |
0.44% |
2025/06/24 |
31.77 |
0.41% |
| 2025/07/08 |
31.70 |
-0.09% |
2025/06/23 |
31.64 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
31.73 |
-0.35% |
2025/06/20 |
31.56 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
31.84 |
-0.22% |
2025/06/18 |
31.54 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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