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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.81 |
-0.02 |
-0.06% |
7.64% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
32.81 |
-0.06% |
2025/08/28 |
32.36 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
32.83 |
0.21% |
2025/08/27 |
32.31 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
32.76 |
0.21% |
2025/08/26 |
32.29 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
32.69 |
-0.21% |
2025/08/25 |
32.26 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
32.76 |
0.37% |
2025/08/22 |
32.29 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
32.64 |
0.52% |
2025/08/21 |
32.13 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
32.47 |
0.34% |
2025/08/20 |
32.19 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
32.36 |
0.34% |
2025/08/19 |
32.16 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
32.25 |
-0.28% |
2025/08/18 |
32.12 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
32.34 |
-0.06% |
2025/08/15 |
32.15 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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