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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.26 |
0.04 |
0.43% |
-0.86% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.26 |
0.43% |
2024/04/23 |
9.19 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
9.22 |
0.33% |
2024/04/22 |
9.17 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
9.19 |
0.77% |
2024/04/19 |
9.15 |
0.11% |
| 2024/05/02 |
9.12 |
0.44% |
2024/04/18 |
9.14 |
0.11% |
| 2024/05/01 |
9.08 |
-0.11% |
2024/04/17 |
9.13 |
0.55% |
| 2024/04/30 |
9.09 |
-0.33% |
2024/04/16 |
9.08 |
-0.77% |
| 2024/04/29 |
9.12 |
-0.33% |
2024/04/15 |
9.15 |
-0.76% |
| 2024/04/26 |
9.15 |
0.33% |
2024/04/12 |
9.22 |
-0.11% |
| 2024/04/25 |
9.12 |
-0.44% |
2024/04/11 |
9.23 |
-0.75% |
| 2024/04/24 |
9.16 |
-0.33% |
2024/04/10 |
9.30 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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