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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.67 |
-0.01 |
-0.10% |
5.22% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
9.67 |
-0.10% |
2025/10/21 |
9.68 |
0.31% |
| 2025/11/03 |
9.68 |
-0.10% |
2025/10/20 |
9.65 |
0.31% |
| 2025/10/31 |
9.69 |
0.21% |
2025/10/17 |
9.62 |
-0.21% |
| 2025/10/30 |
9.67 |
-0.21% |
2025/10/16 |
9.64 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
9.69 |
-0.21% |
2025/10/15 |
9.60 |
0.31% |
| 2025/10/28 |
9.71 |
-0.41% |
2025/10/14 |
9.57 |
-0.10% |
| 2025/10/27 |
9.75 |
0.72% |
2025/10/13 |
9.58 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
9.68 |
0.21% |
2025/10/10 |
9.58 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
9.66 |
-0.10% |
2025/10/09 |
9.58 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
9.67 |
-0.10% |
2025/10/08 |
9.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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