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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.02 |
0.21% |
5.01% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.65 |
0.21% |
2025/09/02 |
9.43 |
-0.32% |
| 2025/09/15 |
9.63 |
0.10% |
2025/08/29 |
9.46 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.62 |
-0.10% |
2025/08/28 |
9.46 |
-0.32% |
| 2025/09/11 |
9.63 |
0.42% |
2025/08/27 |
9.49 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
9.59 |
0.31% |
2025/08/26 |
9.48 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
9.56 |
0.10% |
2025/08/25 |
9.49 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
9.55 |
0.00% |
2025/08/22 |
9.49 |
0.32% |
| 2025/09/05 |
9.55 |
0.53% |
2025/08/21 |
9.46 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
9.50 |
0.42% |
2025/08/20 |
9.48 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
9.46 |
0.32% |
2025/08/19 |
9.49 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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