PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.33 0.01 0.06% 10.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 27.74% -22.05% 25.98%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.33 0.06% 2024/03/14 16.00 -0.31%
2024/03/27 16.32 0.87% 2024/03/13 16.05 -0.12%
2024/03/26 16.18 -0.25% 2024/03/12 16.07 1.13%
2024/03/25 16.22 -0.31% 2024/03/11 15.89 -0.13%
2024/03/22 16.27 -0.12% 2024/03/08 15.91 -0.62%
2024/03/21 16.29 0.31% 2024/03/07 16.01 1.07%
2024/03/20 16.24 0.93% 2024/03/06 15.84 0.51%
2024/03/19 16.09 0.56% 2024/03/05 15.76 -1.01%
2024/03/18 16.00 0.63% 2024/03/04 15.92 -0.13%
2024/03/15 15.90 -0.62% 2024/03/01 15.94 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 0.06% 0.25% 3.88% 10.49% 23.43% 34.62% 10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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