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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.04 |
0.01 |
0.02% |
2.11% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
44.04 |
0.02% |
2024/03/14 |
43.40 |
-0.46% |
2024/03/27 |
44.03 |
0.25% |
2024/03/13 |
43.60 |
0.05% |
2024/03/26 |
43.92 |
0.05% |
2024/03/12 |
43.58 |
-0.14% |
2024/03/25 |
43.90 |
-0.09% |
2024/03/11 |
43.64 |
-0.11% |
2024/03/22 |
43.94 |
0.32% |
2024/03/08 |
43.69 |
0.23% |
2024/03/21 |
43.80 |
0.71% |
2024/03/07 |
43.59 |
0.28% |
2024/03/20 |
43.49 |
0.35% |
2024/03/06 |
43.47 |
0.28% |
2024/03/19 |
43.34 |
0.23% |
2024/03/05 |
43.35 |
0.23% |
2024/03/18 |
43.24 |
-0.14% |
2024/03/04 |
43.25 |
0.05% |
2024/03/15 |
43.30 |
-0.23% |
2024/03/01 |
43.23 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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