PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.04 0.01 0.02% 2.11% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.19% -17.80% 10.76%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 44.04 0.02% 2024/03/14 43.40 -0.46%
2024/03/27 44.03 0.25% 2024/03/13 43.60 0.05%
2024/03/26 43.92 0.05% 2024/03/12 43.58 -0.14%
2024/03/25 43.90 -0.09% 2024/03/11 43.64 -0.11%
2024/03/22 43.94 0.32% 2024/03/08 43.69 0.23%
2024/03/21 43.80 0.71% 2024/03/07 43.59 0.28%
2024/03/20 43.49 0.35% 2024/03/06 43.47 0.28%
2024/03/19 43.34 0.23% 2024/03/05 43.35 0.23%
2024/03/18 43.24 -0.14% 2024/03/04 43.25 0.05%
2024/03/15 43.30 -0.23% 2024/03/01 43.23 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元 0.02% 0.55% 2.51% 1.99% 12.40% 11.66% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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