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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.09 |
0.00 |
0.00% |
-0.11% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
28.09 |
0.00% |
2024/04/04 |
28.42 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
28.09 |
0.07% |
2024/04/03 |
28.39 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
28.07 |
-0.39% |
2024/04/02 |
28.38 |
-0.21% |
| 2024/04/15 |
28.18 |
-0.25% |
2024/04/01 |
28.44 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
28.25 |
-0.07% |
2024/03/28 |
28.49 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
28.27 |
-0.21% |
2024/03/27 |
28.47 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
28.33 |
-0.39% |
2024/03/26 |
28.45 |
-0.07% |
| 2024/04/09 |
28.44 |
0.14% |
2024/03/25 |
28.47 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
28.40 |
0.00% |
2024/03/22 |
28.47 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
28.40 |
-0.07% |
2024/03/21 |
28.47 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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