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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.57 |
0.00 |
0.00% |
4.04% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
10.57 |
0.00% |
2025/10/21 |
10.61 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
10.57 |
-0.09% |
2025/10/20 |
10.60 |
0.28% |
| 2025/10/31 |
10.58 |
0.00% |
2025/10/17 |
10.57 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
10.58 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.58 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
10.60 |
-0.19% |
2025/10/15 |
10.56 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
10.62 |
-0.28% |
2025/10/14 |
10.53 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
10.65 |
0.28% |
2025/10/13 |
10.51 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
10.62 |
0.19% |
2025/10/10 |
10.51 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
10.60 |
0.00% |
2025/10/09 |
10.51 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
10.60 |
-0.09% |
2025/10/08 |
10.52 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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