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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.21 |
0.00 |
0.00% |
2.77% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
15.21 |
0.00% |
2025/07/02 |
15.30 |
-0.07% |
| 2025/07/16 |
15.21 |
0.07% |
2025/07/01 |
15.31 |
0.07% |
| 2025/07/15 |
15.20 |
-0.13% |
2025/06/30 |
15.30 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
15.22 |
-0.13% |
2025/06/27 |
15.26 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
15.24 |
-0.26% |
2025/06/26 |
15.26 |
0.20% |
| 2025/07/10 |
15.28 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.23 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
15.28 |
0.26% |
2025/06/24 |
15.23 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
15.24 |
-0.13% |
2025/06/23 |
15.17 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
15.26 |
-0.26% |
2025/06/20 |
15.15 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
15.30 |
0.00% |
2025/06/18 |
15.14 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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