PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.21 0.00 0.00% 2.77% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.03% 6.12% 4.08%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.21 0.00% 2025/07/02 15.30 -0.07%
2025/07/16 15.21 0.07% 2025/07/01 15.31 0.07%
2025/07/15 15.20 -0.13% 2025/06/30 15.30 0.26%
2025/07/14 15.22 -0.13% 2025/06/27 15.26 0.00%
2025/07/11 15.24 -0.26% 2025/06/26 15.26 0.20%
2025/07/10 15.28 0.00% 2025/06/25 15.23 0.00%
2025/07/09 15.28 0.26% 2025/06/24 15.23 0.40%
2025/07/08 15.24 -0.13% 2025/06/23 15.17 0.13%
2025/07/07 15.26 -0.26% 2025/06/20 15.15 0.07%
2025/07/03 15.30 0.00% 2025/06/18 15.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 0.00% -0.46% 0.46% 2.49% 2.70% 4.46% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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