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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.33 |
0.03 |
0.21% |
0.77% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.03% |
6.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.33 |
0.21% |
2024/03/13 |
14.29 |
0.00% |
2024/03/26 |
14.30 |
0.00% |
2024/03/12 |
14.29 |
-0.14% |
2024/03/25 |
14.30 |
-0.14% |
2024/03/11 |
14.31 |
-0.07% |
2024/03/22 |
14.32 |
0.28% |
2024/03/08 |
14.32 |
0.14% |
2024/03/21 |
14.28 |
0.21% |
2024/03/07 |
14.30 |
0.21% |
2024/03/20 |
14.25 |
0.14% |
2024/03/06 |
14.27 |
0.21% |
2024/03/19 |
14.23 |
0.21% |
2024/03/05 |
14.24 |
0.21% |
2024/03/18 |
14.20 |
0.00% |
2024/03/04 |
14.21 |
0.00% |
2024/03/15 |
14.20 |
-0.14% |
2024/03/01 |
14.21 |
0.28% |
2024/03/14 |
14.22 |
-0.49% |
2024/02/29 |
14.17 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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