PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.33 0.03 0.21% 0.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.03% 6.12%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.33 0.21% 2024/03/13 14.29 0.00%
2024/03/26 14.30 0.00% 2024/03/12 14.29 -0.14%
2024/03/25 14.30 -0.14% 2024/03/11 14.31 -0.07%
2024/03/22 14.32 0.28% 2024/03/08 14.32 0.14%
2024/03/21 14.28 0.21% 2024/03/07 14.30 0.21%
2024/03/20 14.25 0.14% 2024/03/06 14.27 0.21%
2024/03/19 14.23 0.21% 2024/03/05 14.24 0.21%
2024/03/18 14.20 0.00% 2024/03/04 14.21 0.00%
2024/03/15 14.20 -0.14% 2024/03/01 14.21 0.28%
2024/03/14 14.22 -0.49% 2024/02/29 14.17 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 0.21% 0.56% 1.42% 0.56% 7.58% 5.99% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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