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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.98 |
0.00 |
0.00% |
20.51% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
14.98 |
0.00% |
2025/12/02 |
14.93 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
14.98 |
0.27% |
2025/12/01 |
14.90 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
14.94 |
0.00% |
2025/11/28 |
14.89 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
14.94 |
0.67% |
2025/11/26 |
14.87 |
0.34% |
| 2025/12/10 |
14.84 |
-0.13% |
2025/11/25 |
14.82 |
0.41% |
| 2025/12/09 |
14.86 |
-0.13% |
2025/11/24 |
14.76 |
0.34% |
| 2025/12/08 |
14.88 |
-0.47% |
2025/11/21 |
14.71 |
-0.68% |
| 2025/12/05 |
14.95 |
-0.33% |
2025/11/20 |
14.81 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
15.00 |
-0.13% |
2025/11/19 |
14.81 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
15.02 |
0.60% |
2025/11/18 |
14.79 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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