PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.46 0.02 0.16% -1.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.49% 14.74%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.46 0.16% 2024/03/13 12.55 0.16%
2024/03/26 12.44 0.00% 2024/03/12 12.53 -0.24%
2024/03/25 12.44 0.08% 2024/03/11 12.56 0.08%
2024/03/22 12.43 -0.48% 2024/03/08 12.55 0.16%
2024/03/21 12.49 0.48% 2024/03/07 12.53 0.24%
2024/03/20 12.43 0.16% 2024/03/06 12.50 0.32%
2024/03/19 12.41 -0.16% 2024/03/05 12.46 0.16%
2024/03/18 12.43 -0.56% 2024/03/04 12.44 0.08%
2024/03/15 12.50 -0.24% 2024/03/01 12.43 0.24%
2024/03/14 12.53 -0.16% 2024/02/29 12.40 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元 0.16% 0.24% 0.56% -1.11% 9.11% 8.92% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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