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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.41 |
0.05 |
0.37% |
1.36% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.41 |
0.37% |
2026/01/29 |
13.36 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
13.36 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.35 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
13.36 |
0.23% |
2026/01/27 |
13.35 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
13.33 |
0.08% |
2026/01/26 |
13.35 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
13.32 |
0.15% |
2026/01/23 |
13.32 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
13.30 |
0.00% |
2026/01/22 |
13.31 |
-0.08% |
| 2026/02/04 |
13.30 |
-0.15% |
2026/01/21 |
13.32 |
0.23% |
| 2026/02/03 |
13.32 |
0.08% |
2026/01/20 |
13.29 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
13.31 |
-0.22% |
2026/01/16 |
13.34 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
13.34 |
-0.15% |
2026/01/15 |
13.36 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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