PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.08 -0.04 -0.49% -0.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.08 -0.49% 2024/03/13 8.12 0.00%
2024/03/26 8.12 0.00% 2024/03/12 8.12 0.00%
2024/03/25 8.12 -0.12% 2024/03/11 8.12 0.00%
2024/03/22 8.13 0.00% 2024/03/08 8.12 0.12%
2024/03/21 8.13 0.12% 2024/03/07 8.11 0.12%
2024/03/20 8.12 0.00% 2024/03/06 8.10 0.12%
2024/03/19 8.12 0.12% 2024/03/05 8.09 0.12%
2024/03/18 8.11 0.00% 2024/03/04 8.08 0.00%
2024/03/15 8.11 0.00% 2024/03/01 8.08 0.25%
2024/03/14 8.11 -0.12% 2024/02/29 8.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.49% -0.49% -0.37% -0.86% 4.66% 4.53% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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