PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.13 0.00 0.00% -0.25% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87% 0.00% 0.49%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.13 0.00% 2026/01/15 8.18 0.00%
2026/01/29 8.13 -0.61% 2026/01/14 8.18 0.00%
2026/01/28 8.18 -0.12% 2026/01/13 8.18 0.00%
2026/01/27 8.19 0.00% 2026/01/12 8.18 0.00%
2026/01/26 8.19 0.00% 2026/01/09 8.18 0.12%
2026/01/23 8.19 0.00% 2026/01/08 8.17 0.00%
2026/01/22 8.19 0.12% 2026/01/07 8.17 0.00%
2026/01/21 8.18 0.12% 2026/01/06 8.17 0.00%
2026/01/20 8.17 -0.24% 2026/01/05 8.17 0.25%
2026/01/16 8.19 0.12% 2026/01/02 8.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.00% -0.73% -0.25% -0.25% 0.12% -0.25% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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