PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.79 0.00 0.00 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 4.43% 13.34% -0.92% 7.12% 0.46% 7.25% 6.33% -1.01%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 21.79 0.00% 2019/08/02 21.56 0.09%
2019/08/15 21.79 0.23% 2019/08/01 21.54 0.37%
2019/08/14 21.74 0.28% 2019/07/31 21.46 0.19%
2019/08/13 21.68 -0.18% 2019/07/30 21.42 -0.05%
2019/08/12 21.72 0.32% 2019/07/29 21.43 0.09%
2019/08/09 21.65 0.05% 2019/07/26 21.41 0.05%
2019/08/08 21.64 -0.09% 2019/07/25 21.40 -0.09%
2019/08/07 21.66 0.23% 2019/07/24 21.42 0.19%
2019/08/06 21.61 0.09% 2019/07/23 21.38 -0.05%
2019/08/05 21.59 0.14% 2019/07/22 21.39 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.00% 0.65% 2.35% 4.91% 8.25% 10.72% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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