PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.81 0.04 0.19% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 4.43% 13.34% -0.92% 7.12% 0.46% 7.25% 6.33% -1.01%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 20.81 0.19% 2019/05/09 20.72 -0.05%
2019/05/22 20.77 0.10% 2019/05/08 20.73 -0.14%
2019/05/21 20.75 -0.05% 2019/05/07 20.76 0.14%
2019/05/20 20.76 -0.10% 2019/05/06 20.73 0.05%
2019/05/17 20.78 0.05% 2019/05/03 20.72 0.14%
2019/05/16 20.77 -0.05% 2019/05/02 20.69 -0.19%
2019/05/15 20.78 0.14% 2019/05/01 20.73 0.05%
2019/05/14 20.75 0.00% 2019/04/30 20.72 0.14%
2019/05/13 20.75 0.05% 2019/04/29 20.69 -0.14%
2019/05/10 20.74 0.10% 2019/04/26 20.72 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.19% 0.19% 0.82% 3.12% 6.88% 6.94% 6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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