PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.97 0.00 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.05% -4.30% 8.79%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.97 0.00% 2020/01/03 10.96 0.37%
2020/01/16 10.97 0.00% 2020/01/02 10.92 0.28%
2020/01/15 10.97 0.18% 2019/12/31 10.89 0.00%
2020/01/14 10.95 0.09% 2019/12/30 10.89 -0.37%
2020/01/13 10.94 -0.09% 2019/12/27 10.93 0.28%
2020/01/10 10.95 0.27% 2019/12/24 10.90 0.09%
2020/01/09 10.92 0.09% 2019/12/23 10.89 -0.09%
2020/01/08 10.91 -0.18% 2019/12/20 10.90 0.09%
2020/01/07 10.93 -0.09% 2019/12/19 10.89 0.00%
2020/01/06 10.94 -0.18% 2019/12/18 10.89 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
0.00% 0.18% 0.64% 1.20% 2.52% 8.72% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。