PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.04 0.01 0.09% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.05% -4.30% 8.79%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 11.04 0.09% 2020/07/27 10.9800 0.00%
2020/08/07 11.03 -0.09% 2020/07/24 10.9800 -0.09%
2020/08/06 11.04 0.09% 2020/07/23 10.9900 0.18%
2020/08/05 11.03 0.00% 2020/07/22 10.9700 0.18%
2020/08/04 11.0300 0.36% 2020/07/21 10.9500 0.27%
2020/08/03 10.9900 -0.09% 2020/07/20 10.9200 0.18%
2020/07/31 11.0000 0.00% 2020/07/17 10.90 0.00%
2020/07/30 11.0000 0.09% 2020/07/16 10.90 0.18%
2020/07/29 10.9900 0.00% 2020/07/15 10.88 0.00%
2020/07/28 10.9900 0.09% 2020/07/14 10.88 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份(美元)
0.09% 0.45% 1.66% 5.54% -0.45% 1.94% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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