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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.65 |
-0.01 |
-0.04% |
5.98% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
24.65 |
-0.04% |
2025/08/15 |
24.55 |
-0.08% |
| 2025/08/28 |
24.66 |
0.16% |
2025/08/14 |
24.57 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
24.62 |
0.04% |
2025/08/13 |
24.62 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
24.61 |
0.08% |
2025/08/12 |
24.53 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
24.59 |
-0.12% |
2025/08/11 |
24.51 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
24.62 |
0.49% |
2025/08/08 |
24.50 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
24.50 |
-0.20% |
2025/08/07 |
24.51 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
24.55 |
-0.04% |
2025/08/06 |
24.51 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
24.56 |
0.08% |
2025/08/05 |
24.50 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
24.54 |
-0.04% |
2025/08/04 |
24.49 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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