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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.97 |
-0.02 |
-0.08% |
7.35% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.97 |
-0.08% |
2025/09/03 |
24.64 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
24.99 |
0.08% |
2025/09/02 |
24.57 |
-0.32% |
| 2025/09/15 |
24.97 |
0.20% |
2025/08/29 |
24.65 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
24.92 |
-0.08% |
2025/08/28 |
24.66 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
24.94 |
0.24% |
2025/08/27 |
24.62 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
24.88 |
0.20% |
2025/08/26 |
24.61 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
24.83 |
-0.08% |
2025/08/25 |
24.59 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
24.85 |
0.12% |
2025/08/22 |
24.62 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
24.82 |
0.45% |
2025/08/21 |
24.50 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
24.71 |
0.28% |
2025/08/20 |
24.55 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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