PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.00 0.00 0.00 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -3.66% 10.09% 0.45% -2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96%

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 11.00 0.00% 2020/07/27 10.8900 0.09%
2020/08/07 11.00 0.00% 2020/07/24 10.8800 0.09%
2020/08/06 11.00 0.09% 2020/07/23 10.8700 0.09%
2020/08/05 10.99 0.27% 2020/07/22 10.8600 0.18%
2020/08/04 10.9600 0.00% 2020/07/21 10.8400 0.56%
2020/08/03 10.9600 0.18% 2020/07/20 10.7800 0.47%
2020/07/31 10.9400 0.09% 2020/07/17 10.73 0.19%
2020/07/30 10.9300 0.09% 2020/07/16 10.71 0.09%
2020/07/29 10.9200 0.28% 2020/07/15 10.70 0.56%
2020/07/28 10.8900 0.00% 2020/07/14 10.64 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息(美元)
0.00% 0.36% 3.68% 7.00% -2.57% -0.27% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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