PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.31 0.00 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -3.66% 10.09% 0.45% -2.53% -5.84% 6.50% 2.13% -7.33% 9.96%

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.31 0.00% 2020/01/03 11.27 0.00%
2020/01/16 11.31 0.09% 2020/01/02 11.27 0.09%
2020/01/15 11.30 0.00% 2019/12/31 11.26 0.09%
2020/01/14 11.30 0.09% 2019/12/30 11.25 -0.97%
2020/01/13 11.29 0.00% 2019/12/27 11.36 0.09%
2020/01/10 11.29 0.09% 2019/12/24 11.35 0.09%
2020/01/09 11.28 0.09% 2019/12/23 11.34 0.00%
2020/01/08 11.27 -0.09% 2019/12/20 11.34 0.00%
2020/01/07 11.28 0.09% 2019/12/19 11.34 0.00%
2020/01/06 11.27 0.00% 2019/12/18 11.34 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息(美元)
0.00% 0.18% -0.18% 1.80% 2.35% 6.80% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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