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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.43 |
0.01 |
0.06% |
-0.06% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.73% |
-0.77% |
5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.43 |
0.06% |
2024/04/04 |
15.51 |
0.19% |
| 2024/04/17 |
15.42 |
0.00% |
2024/04/03 |
15.48 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
15.42 |
-0.32% |
2024/04/02 |
15.49 |
-0.39% |
| 2024/04/15 |
15.47 |
-0.26% |
2024/04/01 |
15.55 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
15.51 |
0.32% |
2024/03/28 |
15.54 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
15.46 |
-0.32% |
2024/03/27 |
15.52 |
-0.19% |
| 2024/04/10 |
15.51 |
-0.06% |
2024/03/26 |
15.55 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
15.52 |
0.19% |
2024/03/25 |
15.54 |
-0.13% |
| 2024/04/08 |
15.49 |
-0.13% |
2024/03/22 |
15.56 |
0.26% |
| 2024/04/05 |
15.51 |
0.00% |
2024/03/21 |
15.52 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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