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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.50 |
0.01 |
0.06% |
-2.02% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
1.94% |
0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
15.50 |
0.06% |
2026/04/29 |
15.47 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
15.49 |
-0.39% |
2026/04/28 |
15.51 |
-0.26% |
| 2026/05/11 |
15.55 |
-0.32% |
2026/04/27 |
15.55 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
15.60 |
0.06% |
2026/04/24 |
15.57 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
15.59 |
0.06% |
2026/04/23 |
15.58 |
-0.13% |
| 2026/05/06 |
15.58 |
0.58% |
2026/04/22 |
15.60 |
-0.13% |
| 2026/05/05 |
15.49 |
0.00% |
2026/04/21 |
15.62 |
-0.19% |
| 2026/05/04 |
15.49 |
-0.19% |
2026/04/20 |
15.65 |
-0.13% |
| 2026/05/01 |
15.52 |
0.19% |
2026/04/17 |
15.67 |
0.51% |
| 2026/04/30 |
15.49 |
0.13% |
2026/04/16 |
15.59 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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