PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.53 0.04 0.28% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.08% 9.45% -3.95% 3.80% -3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 14.53 0.28% 2020/01/06 14.46 -0.14%
2020/01/17 14.49 0.00% 2020/01/03 14.48 0.42%
2020/01/16 14.49 -0.07% 2020/01/02 14.42 0.21%
2020/01/15 14.50 0.21% 2019/12/31 14.39 0.00%
2020/01/14 14.47 0.14% 2019/12/30 14.39 -0.76%
2020/01/13 14.45 -0.14% 2019/12/27 14.50 0.28%
2020/01/10 14.47 0.28% 2019/12/24 14.46 0.07%
2020/01/09 14.43 0.07% 2019/12/23 14.45 0.00%
2020/01/08 14.42 -0.14% 2019/12/20 14.45 0.00%
2020/01/07 14.44 -0.14% 2019/12/19 14.45 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)
0.28% 0.41% 0.55% 1.47% 2.61% 8.92% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。