PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.11 0.03 0.21% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.08% 9.45% -3.95% 3.80% -3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 14.11 0.21% 2020/05/18 13.83 -0.14%
2020/06/01 14.08 0.00% 2020/05/15 13.85 -0.07%
2020/05/29 14.08 0.21% 2020/05/14 13.86 0.07%
2020/05/28 14.05 0.14% 2020/05/13 13.85 0.07%
2020/05/27 14.03 0.14% 2020/05/12 13.84 0.22%
2020/05/26 14.01 0.14% 2020/05/11 13.81 -0.22%
2020/05/22 13.99 0.14% 2020/05/08 13.84 -0.07%
2020/05/21 13.97 0.29% 2020/05/07 13.85 0.36%
2020/05/20 13.93 0.36% 2020/05/06 13.80 -0.36%
2020/05/19 13.88 0.36% 2020/05/05 13.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)
0.21% 0.71% 1.73% -4.34% -1.81% 1.07% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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