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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.11 |
0.03 |
0.21% |
2020/06/02 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
-0.08% |
9.45% |
-3.95% |
3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/02 |
14.11 |
0.21% |
2020/05/18 |
13.83 |
-0.14% |
| 2020/06/01 |
14.08 |
0.00% |
2020/05/15 |
13.85 |
-0.07% |
| 2020/05/29 |
14.08 |
0.21% |
2020/05/14 |
13.86 |
0.07% |
| 2020/05/28 |
14.05 |
0.14% |
2020/05/13 |
13.85 |
0.07% |
| 2020/05/27 |
14.03 |
0.14% |
2020/05/12 |
13.84 |
0.22% |
| 2020/05/26 |
14.01 |
0.14% |
2020/05/11 |
13.81 |
-0.22% |
| 2020/05/22 |
13.99 |
0.14% |
2020/05/08 |
13.84 |
-0.07% |
| 2020/05/21 |
13.97 |
0.29% |
2020/05/07 |
13.85 |
0.36% |
| 2020/05/20 |
13.93 |
0.36% |
2020/05/06 |
13.80 |
-0.36% |
| 2020/05/19 |
13.88 |
0.36% |
2020/05/05 |
13.85 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.21% |
0.71% |
1.73% |
-4.34% |
-1.81% |
1.07% |
-1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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