PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.23 -0.05 -0.41% -0.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.80% -3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77% 2.92% -4.05% -18.09% 5.58%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.23 -0.41% 2024/03/13 12.28 -0.08%
2024/03/26 12.28 0.00% 2024/03/12 12.29 -0.08%
2024/03/25 12.28 -0.16% 2024/03/11 12.30 -0.08%
2024/03/22 12.30 0.33% 2024/03/08 12.31 0.24%
2024/03/21 12.26 0.16% 2024/03/07 12.28 0.16%
2024/03/20 12.24 0.08% 2024/03/06 12.26 0.08%
2024/03/19 12.23 0.25% 2024/03/05 12.25 0.41%
2024/03/18 12.20 0.00% 2024/03/04 12.20 -0.08%
2024/03/15 12.20 -0.16% 2024/03/01 12.21 0.33%
2024/03/14 12.22 -0.49% 2024/02/29 12.17 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元 -0.41% -0.08% 0.66% -1.53% 5.43% 2.34% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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