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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
2021/01/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.08% |
9.45% |
-3.95% |
3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/22 |
14.72 |
0.00% |
2021/01/07 |
14.71 |
-0.14% |
| 2021/01/21 |
14.72 |
-0.14% |
2021/01/06 |
14.73 |
-0.41% |
| 2021/01/20 |
14.74 |
0.07% |
2021/01/05 |
14.79 |
-0.20% |
| 2021/01/19 |
14.73 |
0.14% |
2021/01/04 |
14.82 |
0.07% |
| 2021/01/15 |
14.71 |
0.07% |
2020/12/31 |
14.81 |
0.07% |
| 2021/01/14 |
14.70 |
-0.07% |
2020/12/30 |
14.80 |
-0.34% |
| 2021/01/13 |
14.71 |
0.34% |
2020/12/29 |
14.85 |
0.20% |
| 2021/01/12 |
14.66 |
-0.07% |
2020/12/24 |
14.82 |
0.14% |
| 2021/01/11 |
14.67 |
-0.20% |
2020/12/23 |
14.80 |
-0.20% |
| 2021/01/08 |
14.70 |
-0.07% |
2020/12/22 |
14.83 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.07% |
-0.74% |
1.80% |
1.52% |
1.24% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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