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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.53 |
0.04 |
0.28% |
2020/01/21 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
-0.08% |
9.45% |
-3.95% |
3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
14.53 |
0.28% |
2020/01/06 |
14.46 |
-0.14% |
| 2020/01/17 |
14.49 |
0.00% |
2020/01/03 |
14.48 |
0.42% |
| 2020/01/16 |
14.49 |
-0.07% |
2020/01/02 |
14.42 |
0.21% |
| 2020/01/15 |
14.50 |
0.21% |
2019/12/31 |
14.39 |
0.00% |
| 2020/01/14 |
14.47 |
0.14% |
2019/12/30 |
14.39 |
-0.76% |
| 2020/01/13 |
14.45 |
-0.14% |
2019/12/27 |
14.50 |
0.28% |
| 2020/01/10 |
14.47 |
0.28% |
2019/12/24 |
14.46 |
0.07% |
| 2020/01/09 |
14.43 |
0.07% |
2019/12/23 |
14.45 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
14.42 |
-0.14% |
2019/12/20 |
14.45 |
0.00% |
| 2020/01/07 |
14.44 |
-0.14% |
2019/12/19 |
14.45 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.28% |
0.41% |
0.55% |
1.47% |
2.61% |
8.92% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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