PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.72 0.00 0.00 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.08% 9.45% -3.95% 3.80% -3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77% 2.92%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 14.72 0.00% 2021/01/07 14.71 -0.14%
2021/01/21 14.72 -0.14% 2021/01/06 14.73 -0.41%
2021/01/20 14.74 0.07% 2021/01/05 14.79 -0.20%
2021/01/19 14.73 0.14% 2021/01/04 14.82 0.07%
2021/01/15 14.71 0.07% 2020/12/31 14.81 0.07%
2021/01/14 14.70 -0.07% 2020/12/30 14.80 -0.34%
2021/01/13 14.71 0.34% 2020/12/29 14.85 0.20%
2021/01/12 14.66 -0.07% 2020/12/24 14.82 0.14%
2021/01/11 14.67 -0.20% 2020/12/23 14.80 -0.20%
2021/01/08 14.70 -0.07% 2020/12/22 14.83 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息(美元)
0.00% 0.07% -0.74% 1.80% 1.52% 1.24% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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