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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.35 |
0.07 |
0.75% |
-1.58% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
9.83% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.35 |
0.75% |
2026/07/16 |
9.36 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
9.28 |
-0.43% |
2026/07/15 |
9.37 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
9.32 |
0.32% |
2026/07/14 |
9.36 |
0.32% |
| 2026/07/27 |
9.29 |
0.22% |
2026/07/13 |
9.33 |
-0.53% |
| 2026/07/24 |
9.27 |
0.32% |
2026/07/10 |
9.38 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
9.24 |
-0.54% |
2026/07/09 |
9.37 |
0.32% |
| 2026/07/22 |
9.29 |
-0.21% |
2026/07/08 |
9.34 |
-0.64% |
| 2026/07/21 |
9.31 |
-0.21% |
2026/07/07 |
9.40 |
-0.21% |
| 2026/07/20 |
9.33 |
-0.21% |
2026/07/06 |
9.42 |
-0.11% |
| 2026/07/17 |
9.35 |
-0.11% |
2026/07/02 |
9.43 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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