PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.33 0.00 0.00 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.71% -5.52%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 10.33 0.00% 2019/08/02 10.23 0.10%
2019/08/15 10.33 0.19% 2019/08/01 10.22 0.39%
2019/08/14 10.31 0.29% 2019/07/31 10.18 0.20%
2019/08/13 10.28 -0.19% 2019/07/30 10.16 -0.39%
2019/08/12 10.30 0.29% 2019/07/29 10.20 0.10%
2019/08/09 10.27 0.00% 2019/07/26 10.19 0.00%
2019/08/08 10.27 -0.10% 2019/07/25 10.19 -0.10%
2019/08/07 10.28 0.29% 2019/07/24 10.20 0.20%
2019/08/06 10.25 0.10% 2019/07/23 10.18 -0.10%
2019/08/05 10.24 0.10% 2019/07/22 10.19 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)
0.00% 0.58% 1.87% 3.61% 5.62% 5.52% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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