PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.38 0.03 0.29% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.71% -5.52% 7.20%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.38 0.29% 2020/01/06 10.32 -0.19%
2020/01/17 10.35 0.00% 2020/01/03 10.34 0.39%
2020/01/16 10.35 0.00% 2020/01/02 10.30 0.29%
2020/01/15 10.35 0.19% 2019/12/31 10.27 0.00%
2020/01/14 10.33 0.10% 2019/12/30 10.27 -0.48%
2020/01/13 10.32 -0.10% 2019/12/27 10.32 0.19%
2020/01/10 10.33 0.29% 2019/12/24 10.30 0.10%
2020/01/09 10.30 0.00% 2019/12/23 10.29 0.00%
2020/01/08 10.30 -0.10% 2019/12/20 10.29 0.00%
2020/01/07 10.31 -0.10% 2019/12/19 10.29 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)
0.29% 0.48% 0.87% 1.17% 1.96% 7.45% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。