PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.26 -0.03 -0.29% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.71% -5.52% 7.20%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 10.26 -0.29% 2020/07/30 10.3000 0.00%
2020/08/12 10.29 0.00% 2020/07/29 10.3000 0.00%
2020/08/11 10.29 -0.39% 2020/07/28 10.3000 0.10%
2020/08/10 10.33 0.00% 2020/07/27 10.2900 0.00%
2020/08/07 10.33 -0.10% 2020/07/24 10.2900 -0.10%
2020/08/06 10.34 0.19% 2020/07/23 10.3000 0.19%
2020/08/05 10.32 0.00% 2020/07/22 10.2800 0.19%
2020/08/04 10.3200 0.29% 2020/07/21 10.2600 0.20%
2020/08/03 10.2900 -0.10% 2020/07/20 10.2400 0.20%
2020/07/31 10.3000 0.00% 2020/07/17 10.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)
-0.29% -0.77% 0.79% 4.37% -1.72% -0.19% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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