PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.99 0.02 0.20% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.71% -5.52%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 9.99 0.20% 2019/05/09 9.95 0.00%
2019/05/22 9.97 0.10% 2019/05/08 9.95 -0.10%
2019/05/21 9.96 0.00% 2019/05/07 9.96 0.10%
2019/05/20 9.96 -0.20% 2019/05/06 9.95 0.00%
2019/05/17 9.98 0.10% 2019/05/03 9.95 0.20%
2019/05/16 9.97 0.00% 2019/05/02 9.93 -0.20%
2019/05/15 9.97 0.10% 2019/05/01 9.95 0.00%
2019/05/14 9.96 0.00% 2019/04/30 9.95 0.10%
2019/05/13 9.96 0.10% 2019/04/29 9.94 -0.40%
2019/05/10 9.95 0.00% 2019/04/26 9.98 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)
0.20% 0.20% 0.40% 1.94% 4.39% 1.94% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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