PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.23 -0.03 -0.29% 2021/07/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/29 10.23 -0.29% 2021/07/15 10.23 0.20%
2021/07/28 10.26 0.00% 2021/07/14 10.21 0.29%
2021/07/27 10.26 0.10% 2021/07/13 10.18 -0.20%
2021/07/26 10.25 0.00% 2021/07/12 10.20 0.00%
2021/07/23 10.25 -0.10% 2021/07/09 10.20 -0.20%
2021/07/22 10.26 0.29% 2021/07/08 10.22 0.10%
2021/07/21 10.23 -0.29% 2021/07/07 10.21 0.20%
2021/07/20 10.26 0.00% 2021/07/06 10.19 0.20%
2021/07/19 10.26 0.29% 2021/07/02 10.17 0.20%
2021/07/16 10.23 0.00% 2021/07/01 10.15 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份(美元) -0.29% -0.29% 0.79% 1.49% -1.06% -0.68% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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