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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.59 |
0.06 |
0.25% |
-1.05% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
23.59 |
0.25% |
2026/05/29 |
23.56 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
23.53 |
0.43% |
2026/05/28 |
23.52 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
23.43 |
-0.09% |
2026/05/27 |
23.48 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
23.45 |
0.21% |
2026/05/26 |
23.47 |
0.34% |
| 2026/06/08 |
23.40 |
-0.13% |
2026/05/22 |
23.39 |
0.26% |
| 2026/06/05 |
23.43 |
-0.38% |
2026/05/21 |
23.33 |
0.13% |
| 2026/06/04 |
23.52 |
0.09% |
2026/05/20 |
23.30 |
0.65% |
| 2026/06/03 |
23.50 |
-0.25% |
2026/05/19 |
23.15 |
-0.30% |
| 2026/06/02 |
23.56 |
0.21% |
2026/05/18 |
23.22 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
23.51 |
-0.21% |
2026/05/15 |
23.22 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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