|
|
|
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.65 |
0.02 |
0.10% |
2.28% |
2025/11/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
20.65 |
0.10% |
2025/10/21 |
20.71 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
20.63 |
-0.10% |
2025/10/20 |
20.68 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
20.65 |
0.05% |
2025/10/17 |
20.68 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
20.64 |
-0.10% |
2025/10/16 |
20.69 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
20.66 |
-0.05% |
2025/10/15 |
20.69 |
0.39% |
| 2025/10/28 |
20.67 |
0.05% |
2025/10/14 |
20.61 |
0.29% |
| 2025/10/27 |
20.66 |
0.10% |
2025/10/13 |
20.55 |
0.10% |
| 2025/10/24 |
20.64 |
-0.24% |
2025/10/10 |
20.53 |
0.29% |
| 2025/10/23 |
20.69 |
-0.10% |
2025/10/09 |
20.47 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
20.71 |
0.00% |
2025/10/08 |
20.51 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
