PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.36 -0.08 -0.39% 0.84% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.24% 3.62% 1.03% -0.18% 5.31% 3.91% -4.31% -18.18% 6.90% 1.87%

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.36 -0.39% 2025/06/23 20.40 0.15%
2025/07/04 20.44 0.10% 2025/06/20 20.37 0.05%
2025/07/03 20.42 0.29% 2025/06/19 20.36 -0.20%
2025/07/02 20.36 -0.34% 2025/06/18 20.40 0.20%
2025/07/01 20.43 0.20% 2025/06/17 20.36 -0.10%
2025/06/30 20.39 0.10% 2025/06/16 20.38 0.10%
2025/06/27 20.37 -0.15% 2025/06/13 20.36 -0.34%
2025/06/26 20.40 0.10% 2025/06/12 20.43 0.15%
2025/06/25 20.38 -0.29% 2025/06/11 20.40 0.05%
2025/06/24 20.44 0.20% 2025/06/10 20.39 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 -0.39% 0.00% 0.20% 1.50% 1.90% 3.82% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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