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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.78 |
0.02 |
0.15% |
3.14% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.78 |
0.15% |
2025/08/29 |
13.65 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
13.76 |
-0.07% |
2025/08/28 |
13.66 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
13.77 |
0.15% |
2025/08/27 |
13.64 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
13.75 |
0.07% |
2025/08/26 |
13.63 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
13.74 |
-0.15% |
2025/08/25 |
13.62 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
13.76 |
0.15% |
2025/08/22 |
13.64 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
13.74 |
0.44% |
2025/08/21 |
13.59 |
-0.22% |
| 2025/09/04 |
13.68 |
0.29% |
2025/08/20 |
13.62 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
13.64 |
0.15% |
2025/08/19 |
13.60 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
13.62 |
-0.22% |
2025/08/18 |
13.60 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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