PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.20 0.00 0.00 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.80% -4.87% -0.61% -5.33% 5.44% 2.10% -8.05%

PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 11.20 0.00% 2019/05/09 11.19 -0.09%
2019/05/22 11.20 0.00% 2019/05/08 11.20 -0.18%
2019/05/21 11.20 0.09% 2019/05/07 11.22 0.00%
2019/05/20 11.19 -0.18% 2019/05/06 11.22 0.00%
2019/05/17 11.21 0.09% 2019/05/03 11.22 0.18%
2019/05/16 11.20 0.00% 2019/05/02 11.20 -0.27%
2019/05/15 11.20 0.18% 2019/05/01 11.23 0.00%
2019/05/14 11.18 0.00% 2019/04/30 11.23 0.18%
2019/05/13 11.18 -0.18% 2019/04/29 11.21 -0.09%
2019/05/10 11.20 0.09% 2019/04/26 11.22 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.99% 3.80% -0.18% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。