PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.49 0.02 0.17% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.80% -4.87% -0.61% -5.33% 5.44% 2.10% -8.05%

PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 11.49 0.17% 2019/08/02 11.47 0.00%
2019/08/15 11.47 0.17% 2019/08/01 11.47 0.17%
2019/08/14 11.45 0.00% 2019/07/31 11.45 0.17%
2019/08/13 11.45 -0.17% 2019/07/30 11.43 -0.09%
2019/08/12 11.47 -0.17% 2019/07/29 11.44 0.00%
2019/08/09 11.49 0.00% 2019/07/26 11.44 0.00%
2019/08/08 11.49 0.00% 2019/07/25 11.44 0.00%
2019/08/07 11.49 0.17% 2019/07/24 11.44 0.18%
2019/08/06 11.47 0.09% 2019/07/23 11.42 0.00%
2019/08/05 11.46 -0.09% 2019/07/22 11.42 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)
0.17% 0.00% 0.97% 2.59% 3.89% 3.61% 7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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