|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.14 |
-0.01 |
-0.16% |
5.32% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
6.14 |
-0.16% |
2025/03/06 |
6.14 |
0.16% |
| 2025/03/19 |
6.15 |
-0.49% |
2025/03/05 |
6.13 |
1.32% |
| 2025/03/18 |
6.18 |
0.00% |
2025/03/04 |
6.05 |
-0.17% |
| 2025/03/17 |
6.18 |
0.16% |
2025/03/03 |
6.06 |
0.33% |
| 2025/03/14 |
6.17 |
0.49% |
2025/02/28 |
6.04 |
-0.33% |
| 2025/03/13 |
6.14 |
0.16% |
2025/02/27 |
6.06 |
-0.49% |
| 2025/03/12 |
6.13 |
-0.16% |
2025/02/26 |
6.09 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
6.14 |
0.33% |
2025/02/25 |
6.08 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
6.12 |
-0.49% |
2025/02/24 |
6.08 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
6.15 |
0.16% |
2025/02/21 |
6.08 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
