|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.75 |
0.00 |
0.00% |
0.75% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
14.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
6.75 |
0.00% |
2025/12/31 |
6.70 |
0.15% |
| 2026/01/14 |
6.75 |
0.15% |
2025/12/30 |
6.69 |
-1.33% |
| 2026/01/13 |
6.74 |
0.00% |
2025/12/29 |
6.78 |
-0.29% |
| 2026/01/12 |
6.74 |
0.30% |
2025/12/24 |
6.80 |
0.44% |
| 2026/01/09 |
6.72 |
0.00% |
2025/12/23 |
6.77 |
0.30% |
| 2026/01/08 |
6.72 |
-0.15% |
2025/12/22 |
6.75 |
0.30% |
| 2026/01/07 |
6.73 |
-0.15% |
2025/12/19 |
6.73 |
0.30% |
| 2026/01/06 |
6.74 |
0.30% |
2025/12/18 |
6.71 |
0.15% |
| 2026/01/05 |
6.72 |
0.15% |
2025/12/17 |
6.70 |
-0.15% |
| 2026/01/02 |
6.71 |
0.15% |
2025/12/16 |
6.71 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
