PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.40 0.00 0.00% 9.78% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.61% 9.60% -7.17%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.40 0.00% 2025/07/02 6.44 0.00%
2025/07/16 6.40 -0.16% 2025/07/01 6.44 0.63%
2025/07/15 6.41 0.00% 2025/06/30 6.40 0.31%
2025/07/14 6.41 0.00% 2025/06/27 6.38 -1.39%
2025/07/11 6.41 -0.16% 2025/06/26 6.47 0.62%
2025/07/10 6.42 -0.16% 2025/06/25 6.43 0.00%
2025/07/09 6.43 0.16% 2025/06/24 6.43 1.26%
2025/07/08 6.42 -0.16% 2025/06/23 6.35 -0.31%
2025/07/07 6.43 -0.62% 2025/06/20 6.37 -0.16%
2025/07/03 6.47 0.47% 2025/06/18 6.38 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.31% 0.31% 4.75% 9.59% 5.61% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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