PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.48 0.08 0.25% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 7.60% 11.01% -0.72% 8.66% 0.82% 5.66% 4.39% 0.83%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 31.48 0.25% 2019/05/09 31.32 0.03%
2019/05/22 31.40 0.13% 2019/05/08 31.31 -0.06%
2019/05/21 31.36 -0.06% 2019/05/07 31.33 0.13%
2019/05/20 31.38 -0.10% 2019/05/06 31.29 0.06%
2019/05/17 31.41 0.00% 2019/05/03 31.27 0.13%
2019/05/16 31.41 -0.03% 2019/05/02 31.23 -0.16%
2019/05/15 31.42 0.13% 2019/05/01 31.28 0.03%
2019/05/14 31.38 0.03% 2019/04/30 31.27 0.06%
2019/05/13 31.37 0.10% 2019/04/29 31.25 -0.10%
2019/05/10 31.34 0.06% 2019/04/26 31.28 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.25% 0.22% 0.99% 2.27% 4.93% 5.43% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。