PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.78 -0.01 -0.03% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 7.60% 11.01% -0.72% 8.66% 0.82% 5.66% 4.39% 0.83%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 32.78 -0.03% 2019/08/02 32.45 0.12%
2019/08/15 32.79 0.40% 2019/08/01 32.41 0.28%
2019/08/14 32.66 0.31% 2019/07/31 32.32 0.19%
2019/08/13 32.56 -0.09% 2019/07/30 32.26 -0.03%
2019/08/12 32.59 0.09% 2019/07/29 32.27 0.03%
2019/08/09 32.56 0.00% 2019/07/26 32.26 0.00%
2019/08/08 32.56 -0.21% 2019/07/25 32.26 -0.12%
2019/08/07 32.63 0.34% 2019/07/24 32.30 0.19%
2019/08/06 32.52 0.00% 2019/07/23 32.24 0.03%
2019/08/05 32.52 0.22% 2019/07/22 32.23 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)
-0.03% 0.68% 2.12% 4.36% 6.71% 8.65% 8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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