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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
21.82 |
-0.03 |
-0.14% |
2020/01/17 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
11.32% |
7.52% |
-6.53% |
8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
21.82 |
-0.14% |
2020/01/03 |
21.80 |
0.60% |
| 2020/01/16 |
21.85 |
-0.09% |
2020/01/02 |
21.67 |
0.79% |
| 2020/01/15 |
21.87 |
0.37% |
2019/12/31 |
21.50 |
0.14% |
| 2020/01/14 |
21.79 |
0.46% |
2019/12/30 |
21.47 |
-0.56% |
| 2020/01/13 |
21.69 |
0.09% |
2019/12/27 |
21.59 |
0.14% |
| 2020/01/10 |
21.67 |
0.42% |
2019/12/24 |
21.56 |
0.19% |
| 2020/01/09 |
21.58 |
-0.23% |
2019/12/23 |
21.52 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
21.63 |
-0.18% |
2019/12/20 |
21.52 |
-0.05% |
| 2020/01/07 |
21.67 |
-0.37% |
2019/12/19 |
21.53 |
-0.19% |
| 2020/01/06 |
21.75 |
-0.23% |
2019/12/18 |
21.57 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
0.69% |
1.35% |
1.16% |
1.58% |
10.04% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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