PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.82 -0.03 -0.14% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 11.32% 7.52% -6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 21.82 -0.14% 2020/01/03 21.80 0.60%
2020/01/16 21.85 -0.09% 2020/01/02 21.67 0.79%
2020/01/15 21.87 0.37% 2019/12/31 21.50 0.14%
2020/01/14 21.79 0.46% 2019/12/30 21.47 -0.56%
2020/01/13 21.69 0.09% 2019/12/27 21.59 0.14%
2020/01/10 21.67 0.42% 2019/12/24 21.56 0.19%
2020/01/09 21.58 -0.23% 2019/12/23 21.52 0.00%
2020/01/08 21.63 -0.18% 2019/12/20 21.52 -0.05%
2020/01/07 21.67 -0.37% 2019/12/19 21.53 -0.19%
2020/01/06 21.75 -0.23% 2019/12/18 21.57 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
-0.14% 0.69% 1.35% 1.16% 1.58% 10.04% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。