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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
23.33 |
-0.06 |
-0.26% |
2020/08/12 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
11.32% |
7.52% |
-6.53% |
8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
23.33 |
-0.26% |
2020/07/29 |
23.4000 |
0.13% |
| 2020/08/11 |
23.39 |
-0.59% |
2020/07/28 |
23.3700 |
0.09% |
| 2020/08/10 |
23.53 |
0.26% |
2020/07/27 |
23.3500 |
0.26% |
| 2020/08/07 |
23.47 |
-0.21% |
2020/07/24 |
23.2900 |
0.09% |
| 2020/08/06 |
23.52 |
0.17% |
2020/07/23 |
23.2700 |
0.04% |
| 2020/08/05 |
23.48 |
-0.30% |
2020/07/22 |
23.2600 |
0.35% |
| 2020/08/04 |
23.5500 |
0.21% |
2020/07/21 |
23.1800 |
0.30% |
| 2020/08/03 |
23.5000 |
0.04% |
2020/07/20 |
23.1100 |
0.22% |
| 2020/07/31 |
23.4900 |
0.04% |
2020/07/17 |
23.06 |
-0.22% |
| 2020/07/30 |
23.4800 |
0.34% |
2020/07/16 |
23.11 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.26% |
-0.64% |
1.48% |
5.00% |
5.80% |
6.72% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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