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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.42 |
0.01 |
0.04% |
2.05% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
22.42 |
0.04% |
2025/03/06 |
22.26 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
22.41 |
0.36% |
2025/03/05 |
22.31 |
-0.98% |
| 2025/03/18 |
22.33 |
0.04% |
2025/03/04 |
22.53 |
-0.04% |
| 2025/03/17 |
22.32 |
0.22% |
2025/03/03 |
22.54 |
-0.09% |
| 2025/03/14 |
22.27 |
-0.04% |
2025/02/28 |
22.56 |
0.40% |
| 2025/03/13 |
22.28 |
0.27% |
2025/02/27 |
22.47 |
-0.04% |
| 2025/03/12 |
22.22 |
-0.27% |
2025/02/26 |
22.48 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
22.28 |
-0.36% |
2025/02/25 |
22.45 |
0.31% |
| 2025/03/10 |
22.36 |
0.31% |
2025/02/24 |
22.38 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
22.29 |
0.13% |
2025/02/21 |
22.34 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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