PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.33 -0.06 -0.26% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 11.32% 7.52% -6.53% 8.71% -1.86% 10.75% 3.79% -0.95% 8.53%

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 23.33 -0.26% 2020/07/29 23.4000 0.13%
2020/08/11 23.39 -0.59% 2020/07/28 23.3700 0.09%
2020/08/10 23.53 0.26% 2020/07/27 23.3500 0.26%
2020/08/07 23.47 -0.21% 2020/07/24 23.2900 0.09%
2020/08/06 23.52 0.17% 2020/07/23 23.2700 0.04%
2020/08/05 23.48 -0.30% 2020/07/22 23.2600 0.35%
2020/08/04 23.5500 0.21% 2020/07/21 23.1800 0.30%
2020/08/03 23.5000 0.04% 2020/07/20 23.1100 0.22%
2020/07/31 23.4900 0.04% 2020/07/17 23.06 -0.22%
2020/07/30 23.4800 0.34% 2020/07/16 23.11 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積(美元)
-0.26% -0.64% 1.48% 5.00% 5.80% 6.72% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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