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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
48.83 |
0.22 |
0.45% |
2020/06/02 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
6.55% |
18.46% |
-6.45% |
1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/02 |
48.83 |
0.45% |
2020/05/18 |
47.06 |
1.03% |
| 2020/06/01 |
48.61 |
0.45% |
2020/05/15 |
46.58 |
0.63% |
| 2020/05/29 |
48.39 |
-0.02% |
2020/05/14 |
46.29 |
-0.41% |
| 2020/05/28 |
48.40 |
-0.17% |
2020/05/13 |
46.48 |
-0.32% |
| 2020/05/27 |
48.48 |
0.08% |
2020/05/12 |
46.63 |
0.54% |
| 2020/05/26 |
48.44 |
0.73% |
2020/05/11 |
46.38 |
0.56% |
| 2020/05/22 |
48.09 |
-0.29% |
2020/05/08 |
46.12 |
0.39% |
| 2020/05/21 |
48.23 |
0.92% |
2020/05/07 |
45.94 |
0.55% |
| 2020/05/20 |
47.79 |
1.04% |
2020/05/06 |
45.69 |
-0.04% |
| 2020/05/19 |
47.30 |
0.51% |
2020/05/05 |
45.71 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.45% |
0.81% |
7.48% |
-5.61% |
-1.47% |
3.30% |
-4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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