PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 51.49 0.01 0.02% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.55% 18.46% -6.45% 1.72% -2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 51.49 0.02% 2020/01/06 51.01 -0.06%
2020/01/17 51.48 0.00% 2020/01/03 51.04 0.10%
2020/01/16 51.48 0.18% 2020/01/02 50.99 0.14%
2020/01/15 51.39 0.25% 2019/12/31 50.92 0.04%
2020/01/14 51.26 0.02% 2019/12/30 50.90 -0.04%
2020/01/13 51.25 0.02% 2019/12/27 50.92 0.26%
2020/01/10 51.24 0.16% 2019/12/24 50.79 0.12%
2020/01/09 51.16 0.14% 2019/12/23 50.73 0.08%
2020/01/08 51.09 0.04% 2019/12/20 50.69 0.06%
2020/01/07 51.07 0.12% 2019/12/19 50.66 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.02% 0.45% 1.58% 4.04% 4.55% 13.56% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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