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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.56 |
-0.05 |
-0.08% |
12.06% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
59.56 |
-0.08% |
2025/08/28 |
58.54 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
59.61 |
0.35% |
2025/08/27 |
58.36 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
59.40 |
0.41% |
2025/08/26 |
58.34 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
59.16 |
0.02% |
2025/08/25 |
58.35 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
59.15 |
0.07% |
2025/08/22 |
58.39 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
59.11 |
0.58% |
2025/08/21 |
58.16 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
58.77 |
0.38% |
2025/08/20 |
58.28 |
-0.10% |
| 2025/09/03 |
58.55 |
0.33% |
2025/08/19 |
58.34 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
58.36 |
-0.31% |
2025/08/18 |
58.27 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
58.54 |
0.00% |
2025/08/15 |
58.27 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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