PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 48.83 0.22 0.45% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.55% 18.46% -6.45% 1.72% -2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 48.83 0.45% 2020/05/18 47.06 1.03%
2020/06/01 48.61 0.45% 2020/05/15 46.58 0.63%
2020/05/29 48.39 -0.02% 2020/05/14 46.29 -0.41%
2020/05/28 48.40 -0.17% 2020/05/13 46.48 -0.32%
2020/05/27 48.48 0.08% 2020/05/12 46.63 0.54%
2020/05/26 48.44 0.73% 2020/05/11 46.38 0.56%
2020/05/22 48.09 -0.29% 2020/05/08 46.12 0.39%
2020/05/21 48.23 0.92% 2020/05/07 45.94 0.55%
2020/05/20 47.79 1.04% 2020/05/06 45.69 -0.04%
2020/05/19 47.30 0.51% 2020/05/05 45.71 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.45% 0.81% 7.48% -5.61% -1.47% 3.30% -4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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