PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.85 0.02 0.04% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6.55% 18.46% -6.45% 1.72% -2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46% 7.03%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 53.85 0.04% 2021/01/07 53.99 -0.26%
2021/01/21 53.83 0.13% 2021/01/06 54.13 -0.44%
2021/01/20 53.76 0.11% 2021/01/05 54.37 -0.29%
2021/01/19 53.70 0.09% 2021/01/04 54.53 0.06%
2021/01/15 53.65 -0.11% 2020/12/31 54.50 0.07%
2021/01/14 53.71 0.04% 2020/12/30 54.46 0.13%
2021/01/13 53.69 0.24% 2020/12/29 54.39 0.11%
2021/01/12 53.56 -0.50% 2020/12/24 54.33 0.11%
2021/01/11 53.83 -0.33% 2020/12/23 54.27 0.04%
2021/01/08 54.01 0.04% 2020/12/22 54.25 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.04% 0.37% -0.74% 4.50% 4.77% 4.48% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。