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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
53.85 |
0.02 |
0.04% |
2021/01/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 6.55% |
18.46% |
-6.45% |
1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/22 |
53.85 |
0.04% |
2021/01/07 |
53.99 |
-0.26% |
| 2021/01/21 |
53.83 |
0.13% |
2021/01/06 |
54.13 |
-0.44% |
| 2021/01/20 |
53.76 |
0.11% |
2021/01/05 |
54.37 |
-0.29% |
| 2021/01/19 |
53.70 |
0.09% |
2021/01/04 |
54.53 |
0.06% |
| 2021/01/15 |
53.65 |
-0.11% |
2020/12/31 |
54.50 |
0.07% |
| 2021/01/14 |
53.71 |
0.04% |
2020/12/30 |
54.46 |
0.13% |
| 2021/01/13 |
53.69 |
0.24% |
2020/12/29 |
54.39 |
0.11% |
| 2021/01/12 |
53.56 |
-0.50% |
2020/12/24 |
54.33 |
0.11% |
| 2021/01/11 |
53.83 |
-0.33% |
2020/12/23 |
54.27 |
0.04% |
| 2021/01/08 |
54.01 |
0.04% |
2020/12/22 |
54.25 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.37% |
-0.74% |
4.50% |
4.77% |
4.48% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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