PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.51 0.00 0.00% 6.32% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.99% 14.45% 10.03% -4.50% 15.46% 7.03% -2.50% -17.18% 11.57% 8.25%

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 56.51 0.00% 2025/07/02 56.80 -0.02%
2025/07/16 56.51 -0.02% 2025/07/01 56.81 0.23%
2025/07/15 56.52 -0.12% 2025/06/30 56.68 0.34%
2025/07/14 56.59 -0.14% 2025/06/27 56.49 0.00%
2025/07/11 56.67 -0.30% 2025/06/26 56.49 0.30%
2025/07/10 56.84 -0.39% 2025/06/25 56.32 0.12%
2025/07/09 57.06 0.83% 2025/06/24 56.25 0.55%
2025/07/08 56.59 -0.25% 2025/06/23 55.94 0.21%
2025/07/07 56.73 -0.26% 2025/06/20 55.82 0.02%
2025/07/03 56.88 0.14% 2025/06/18 55.81 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% -0.58% 1.27% 5.76% 5.84% 9.92% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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