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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
51.49 |
0.01 |
0.02% |
2020/01/21 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
6.55% |
18.46% |
-6.45% |
1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
51.49 |
0.02% |
2020/01/06 |
51.01 |
-0.06% |
| 2020/01/17 |
51.48 |
0.00% |
2020/01/03 |
51.04 |
0.10% |
| 2020/01/16 |
51.48 |
0.18% |
2020/01/02 |
50.99 |
0.14% |
| 2020/01/15 |
51.39 |
0.25% |
2019/12/31 |
50.92 |
0.04% |
| 2020/01/14 |
51.26 |
0.02% |
2019/12/30 |
50.90 |
-0.04% |
| 2020/01/13 |
51.25 |
0.02% |
2019/12/27 |
50.92 |
0.26% |
| 2020/01/10 |
51.24 |
0.16% |
2019/12/24 |
50.79 |
0.12% |
| 2020/01/09 |
51.16 |
0.14% |
2019/12/23 |
50.73 |
0.08% |
| 2020/01/08 |
51.09 |
0.04% |
2019/12/20 |
50.69 |
0.06% |
| 2020/01/07 |
51.07 |
0.12% |
2019/12/19 |
50.66 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.02% |
0.45% |
1.58% |
4.04% |
4.55% |
13.56% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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