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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.98 |
0.19 |
0.32% |
12.85% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
59.98 |
0.32% |
2025/10/01 |
59.68 |
0.15% |
| 2025/10/14 |
59.79 |
0.00% |
2025/09/30 |
59.59 |
-0.13% |
| 2025/10/13 |
59.79 |
0.00% |
2025/09/29 |
59.67 |
0.10% |
| 2025/10/10 |
59.79 |
-0.07% |
2025/09/26 |
59.61 |
-0.10% |
| 2025/10/09 |
59.83 |
0.03% |
2025/09/25 |
59.67 |
-0.27% |
| 2025/10/08 |
59.81 |
0.02% |
2025/09/24 |
59.83 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
59.80 |
0.02% |
2025/09/23 |
59.80 |
0.37% |
| 2025/10/06 |
59.79 |
-0.12% |
2025/09/22 |
59.58 |
0.29% |
| 2025/10/03 |
59.86 |
0.12% |
2025/09/19 |
59.41 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
59.79 |
0.18% |
2025/09/18 |
59.54 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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