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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.50 |
0.11 |
0.35% |
-0.85% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
31.50 |
0.35% |
2026/07/20 |
31.50 |
-0.19% |
| 2026/07/31 |
31.39 |
-0.19% |
2026/07/17 |
31.56 |
-0.03% |
| 2026/07/30 |
31.45 |
0.13% |
2026/07/16 |
31.57 |
-0.13% |
| 2026/07/29 |
31.41 |
-0.35% |
2026/07/15 |
31.61 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
31.52 |
0.25% |
2026/07/14 |
31.58 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
31.44 |
0.32% |
2026/07/13 |
31.54 |
-0.41% |
| 2026/07/24 |
31.34 |
0.19% |
2026/07/10 |
31.67 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
31.28 |
-0.38% |
2026/07/09 |
31.66 |
0.22% |
| 2026/07/22 |
31.40 |
-0.19% |
2026/07/08 |
31.59 |
-0.50% |
| 2026/07/21 |
31.46 |
-0.13% |
2026/07/07 |
31.75 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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