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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.73 |
0.07 |
0.22% |
5.63% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
31.73 |
0.22% |
2025/10/23 |
31.78 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
31.66 |
-0.19% |
2025/10/22 |
31.81 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
31.72 |
0.03% |
2025/10/21 |
31.79 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
31.71 |
-0.06% |
2025/10/20 |
31.76 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
31.73 |
0.03% |
2025/10/17 |
31.72 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
31.72 |
-0.13% |
2025/10/16 |
31.70 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
31.76 |
-0.28% |
2025/10/15 |
31.62 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
31.85 |
0.09% |
2025/10/14 |
31.58 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
31.82 |
0.06% |
2025/10/13 |
31.52 |
0.13% |
| 2025/10/24 |
31.80 |
0.06% |
2025/10/10 |
31.48 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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