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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.17 |
0.03 |
0.14% |
2.42% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
21.17 |
0.14% |
2025/03/06 |
21.08 |
-0.28% |
| 2025/03/19 |
21.14 |
0.28% |
2025/03/05 |
21.14 |
-0.28% |
| 2025/03/18 |
21.08 |
0.05% |
2025/03/04 |
21.20 |
-0.09% |
| 2025/03/17 |
21.07 |
0.10% |
2025/03/03 |
21.22 |
0.05% |
| 2025/03/14 |
21.05 |
0.05% |
2025/02/28 |
21.21 |
0.24% |
| 2025/03/13 |
21.04 |
0.00% |
2025/02/27 |
21.16 |
-0.05% |
| 2025/03/12 |
21.04 |
-0.09% |
2025/02/26 |
21.17 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
21.06 |
-0.24% |
2025/02/25 |
21.14 |
0.33% |
| 2025/03/10 |
21.11 |
0.09% |
2025/02/24 |
21.07 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
21.09 |
0.05% |
2025/02/21 |
21.05 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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