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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.58 |
0.00 |
0.00% |
4.40% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
21.58 |
0.00% |
2025/06/12 |
21.43 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
21.58 |
0.23% |
2025/06/11 |
21.39 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
21.53 |
0.00% |
2025/06/10 |
21.34 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
21.53 |
0.42% |
2025/06/09 |
21.29 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
21.44 |
0.19% |
2025/06/06 |
21.27 |
-0.23% |
| 2025/06/20 |
21.40 |
0.05% |
2025/06/05 |
21.32 |
-0.14% |
| 2025/06/18 |
21.39 |
0.05% |
2025/06/04 |
21.35 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
21.38 |
0.05% |
2025/06/03 |
21.27 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
21.37 |
0.05% |
2025/06/02 |
21.24 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
21.36 |
-0.33% |
2025/05/30 |
21.25 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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