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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.24 |
-0.07 |
-0.53% |
-0.53% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
13.24 |
-0.53% |
2026/02/26 |
13.47 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
13.31 |
-0.30% |
2026/02/25 |
13.46 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
13.35 |
0.38% |
2026/02/24 |
13.46 |
-0.07% |
| 2026/03/09 |
13.30 |
-0.15% |
2026/02/23 |
13.47 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
13.32 |
-0.22% |
2026/02/20 |
13.47 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
13.35 |
-0.30% |
2026/02/19 |
13.45 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
13.39 |
0.30% |
2026/02/18 |
13.47 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
13.35 |
-0.52% |
2026/02/17 |
13.47 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
13.42 |
-0.37% |
2026/02/13 |
13.47 |
0.07% |
| 2026/02/27 |
13.47 |
0.00% |
2026/02/12 |
13.46 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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