PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.09 0.01 0.08% 5.91% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.74% -8.86% 6.27% 5.64%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 13.09 0.08% 2025/08/27 12.99 0.08%
2025/09/10 13.08 0.08% 2025/08/26 12.98 0.00%
2025/09/09 13.07 -0.08% 2025/08/25 12.98 0.00%
2025/09/08 13.08 0.15% 2025/08/22 12.98 0.39%
2025/09/05 13.06 0.23% 2025/08/21 12.93 -0.08%
2025/09/04 13.03 0.23% 2025/08/20 12.94 0.08%
2025/09/03 13.00 0.08% 2025/08/19 12.93 -0.08%
2025/09/02 12.99 -0.15% 2025/08/18 12.94 -0.15%
2025/08/29 13.01 0.08% 2025/08/15 12.96 0.00%
2025/08/28 13.00 0.08% 2025/08/14 12.96 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.46% 1.24% 3.15% 3.89% 7.12% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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