PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.97 -0.03 -0.16% 3.10% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.29% -16.28% 8.35% 3.49%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 18.97 -0.16% 2025/06/20 18.85 0.00%
2025/07/03 19.00 -0.05% 2025/06/18 18.85 0.11%
2025/07/02 19.01 -0.16% 2025/06/17 18.83 0.11%
2025/07/01 19.04 0.11% 2025/06/16 18.81 -0.05%
2025/06/30 19.02 0.26% 2025/06/13 18.82 -0.32%
2025/06/27 18.97 -0.16% 2025/06/12 18.88 0.32%
2025/06/26 19.00 0.26% 2025/06/11 18.82 0.21%
2025/06/25 18.95 0.00% 2025/06/10 18.78 0.21%
2025/06/24 18.95 0.32% 2025/06/09 18.74 0.16%
2025/06/23 18.89 0.21% 2025/06/06 18.71 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元 -0.16% -0.21% 1.23% 2.76% 3.66% 5.56% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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