|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.74 |
0.03 |
0.16% |
1.85% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.74 |
0.16% |
2025/03/06 |
18.66 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
18.71 |
0.21% |
2025/03/05 |
18.71 |
-0.64% |
| 2025/03/18 |
18.67 |
0.05% |
2025/03/04 |
18.83 |
-0.16% |
| 2025/03/17 |
18.66 |
0.21% |
2025/03/03 |
18.86 |
0.05% |
| 2025/03/14 |
18.62 |
-0.11% |
2025/02/28 |
18.85 |
0.27% |
| 2025/03/13 |
18.64 |
0.11% |
2025/02/27 |
18.80 |
-0.05% |
| 2025/03/12 |
18.62 |
-0.21% |
2025/02/26 |
18.81 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
18.66 |
-0.37% |
2025/02/25 |
18.78 |
0.43% |
| 2025/03/10 |
18.73 |
0.32% |
2025/02/24 |
18.70 |
0.16% |
| 2025/03/07 |
18.67 |
0.05% |
2025/02/21 |
18.67 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
