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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.91 |
0.01 |
0.05% |
2.77% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
18.91 |
0.05% |
2025/07/02 |
19.01 |
-0.16% |
| 2025/07/16 |
18.90 |
0.16% |
2025/07/01 |
19.04 |
0.11% |
| 2025/07/15 |
18.87 |
-0.16% |
2025/06/30 |
19.02 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
18.90 |
-0.05% |
2025/06/27 |
18.97 |
-0.16% |
| 2025/07/11 |
18.91 |
-0.32% |
2025/06/26 |
19.00 |
0.26% |
| 2025/07/10 |
18.97 |
0.00% |
2025/06/25 |
18.95 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
18.97 |
0.26% |
2025/06/24 |
18.95 |
0.32% |
| 2025/07/08 |
18.92 |
-0.21% |
2025/06/23 |
18.89 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
18.96 |
-0.21% |
2025/06/20 |
18.85 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
19.00 |
-0.05% |
2025/06/18 |
18.85 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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