|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.98 |
-0.03 |
-0.10% |
0.35% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
28.98 |
-0.10% |
2026/01/15 |
29.05 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
29.01 |
0.03% |
2026/01/14 |
29.07 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
29.00 |
-0.03% |
2026/01/13 |
29.02 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
29.01 |
-0.07% |
2026/01/12 |
28.99 |
-0.07% |
| 2026/01/26 |
29.03 |
0.17% |
2026/01/09 |
29.01 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
28.98 |
0.10% |
2026/01/08 |
28.92 |
-0.14% |
| 2026/01/22 |
28.95 |
0.07% |
2026/01/07 |
28.96 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
28.93 |
0.31% |
2026/01/06 |
28.93 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
28.84 |
-0.48% |
2026/01/05 |
28.93 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
28.98 |
-0.24% |
2026/01/02 |
28.87 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
