PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.13 0.06 0.23% -0.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.12% -16.03% 5.36%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 26.13 0.23% 2024/03/13 26.04 -0.08%
2024/03/26 26.07 0.08% 2024/03/12 26.06 -0.27%
2024/03/25 26.05 -0.08% 2024/03/11 26.13 -0.11%
2024/03/22 26.07 0.35% 2024/03/08 26.16 0.19%
2024/03/21 25.98 0.04% 2024/03/07 26.11 0.19%
2024/03/20 25.97 0.23% 2024/03/06 26.06 0.19%
2024/03/19 25.91 0.31% 2024/03/05 26.01 0.50%
2024/03/18 25.83 -0.12% 2024/03/04 25.88 -0.19%
2024/03/15 25.86 -0.08% 2024/03/01 25.93 0.43%
2024/03/14 25.88 -0.61% 2024/02/29 25.82 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元 0.23% 0.62% 1.63% -0.46% 6.87% 3.04% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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