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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.13 |
0.06 |
0.23% |
-0.11% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
26.13 |
0.23% |
2024/03/13 |
26.04 |
-0.08% |
2024/03/26 |
26.07 |
0.08% |
2024/03/12 |
26.06 |
-0.27% |
2024/03/25 |
26.05 |
-0.08% |
2024/03/11 |
26.13 |
-0.11% |
2024/03/22 |
26.07 |
0.35% |
2024/03/08 |
26.16 |
0.19% |
2024/03/21 |
25.98 |
0.04% |
2024/03/07 |
26.11 |
0.19% |
2024/03/20 |
25.97 |
0.23% |
2024/03/06 |
26.06 |
0.19% |
2024/03/19 |
25.91 |
0.31% |
2024/03/05 |
26.01 |
0.50% |
2024/03/18 |
25.83 |
-0.12% |
2024/03/04 |
25.88 |
-0.19% |
2024/03/15 |
25.86 |
-0.08% |
2024/03/01 |
25.93 |
0.43% |
2024/03/14 |
25.88 |
-0.61% |
2024/02/29 |
25.82 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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