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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.24 |
0.01 |
0.10% |
8.13% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
10.24 |
0.10% |
2025/11/03 |
10.24 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
10.23 |
-0.10% |
2025/10/31 |
10.24 |
0.10% |
| 2025/11/13 |
10.24 |
-0.19% |
2025/10/30 |
10.23 |
-0.20% |
| 2025/11/12 |
10.26 |
0.10% |
2025/10/29 |
10.25 |
-0.19% |
| 2025/11/11 |
10.25 |
0.20% |
2025/10/28 |
10.27 |
0.20% |
| 2025/11/10 |
10.23 |
0.00% |
2025/10/27 |
10.25 |
0.69% |
| 2025/11/07 |
10.23 |
0.00% |
2025/10/24 |
10.18 |
0.20% |
| 2025/11/06 |
10.23 |
0.20% |
2025/10/23 |
10.16 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
10.21 |
-0.20% |
2025/10/22 |
10.17 |
-0.10% |
| 2025/11/04 |
10.23 |
-0.10% |
2025/10/21 |
10.18 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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