PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.43 0.01 0.11% 0.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.26% -7.83% 8.49% 5.19% -8.30% 10.28% 2.82% -6.41% -21.07% 5.41%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.43 0.11% 2024/03/14 9.41 -0.53%
2024/03/27 9.42 -1.05% 2024/03/13 9.46 0.11%
2024/03/26 9.52 0.00% 2024/03/12 9.45 -0.11%
2024/03/25 9.52 -0.10% 2024/03/11 9.46 -0.21%
2024/03/22 9.53 0.32% 2024/03/08 9.48 0.32%
2024/03/21 9.50 0.74% 2024/03/07 9.45 0.21%
2024/03/20 9.43 0.32% 2024/03/06 9.43 0.32%
2024/03/19 9.40 0.21% 2024/03/05 9.40 0.21%
2024/03/18 9.38 -0.11% 2024/03/04 9.38 0.00%
2024/03/15 9.39 -0.21% 2024/03/01 9.38 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% -0.74% 1.18% 0.64% 9.52% 4.89% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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