PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.70 -0.05 -0.43% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 1.17% 13.17% -10.69% -3.26% -7.83% 8.49% 5.19% -8.30% 10.28%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 11.70 -0.43% 2020/09/02 11.82 0.60%
2020/09/16 11.75 -0.09% 2020/09/01 11.75 0.51%
2020/09/15 11.76 0.17% 2020/08/31 11.69 0.17%
2020/09/14 11.74 0.00% 2020/08/28 11.67 -0.09%
2020/09/11 11.74 -0.17% 2020/08/27 11.68 -0.09%
2020/09/10 11.76 0.09% 2020/08/26 11.69 -0.17%
2020/09/09 11.75 0.00% 2020/08/25 11.71 -0.26%
2020/09/08 11.75 -0.25% 2020/08/24 11.74 0.26%
2020/09/04 11.78 -0.34% 2020/08/21 11.71 0.17%
2020/09/03 11.82 0.00% 2020/08/20 11.69 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)
-0.43% -0.51% -0.09% 3.72% 13.26% 1.21% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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