PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.82 -0.01 -0.08% 2020/01/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 1.17% 13.17% -10.69% -3.26% -7.83% 8.49% 5.19% -8.30% 10.28%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/23 11.82 -0.08% 2020/01/08 11.73 0.09%
2020/01/22 11.83 0.08% 2020/01/07 11.72 0.09%
2020/01/21 11.82 0.08% 2020/01/06 11.71 -0.09%
2020/01/17 11.81 -0.08% 2020/01/03 11.72 0.17%
2020/01/16 11.82 0.25% 2020/01/02 11.70 0.09%
2020/01/15 11.79 0.17% 2019/12/31 11.69 0.00%
2020/01/14 11.77 0.09% 2019/12/30 11.69 -1.10%
2020/01/13 11.76 0.00% 2019/12/27 11.82 0.25%
2020/01/10 11.76 0.17% 2019/12/24 11.79 0.08%
2020/01/09 11.74 0.09% 2019/12/23 11.78 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息(美元)
-0.08% 0.00% 0.34% 2.52% 1.81% 7.85% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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