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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.37 |
-0.01 |
-0.14% |
6.04% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
7.37 |
-0.14% |
2025/10/21 |
7.38 |
0.27% |
| 2025/11/03 |
7.38 |
0.00% |
2025/10/20 |
7.36 |
0.41% |
| 2025/10/31 |
7.38 |
0.14% |
2025/10/17 |
7.33 |
-0.14% |
| 2025/10/30 |
7.37 |
-0.27% |
2025/10/16 |
7.34 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
7.39 |
-0.14% |
2025/10/15 |
7.32 |
0.41% |
| 2025/10/28 |
7.40 |
-0.40% |
2025/10/14 |
7.29 |
-0.14% |
| 2025/10/27 |
7.43 |
0.68% |
2025/10/13 |
7.30 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
7.38 |
0.27% |
2025/10/10 |
7.30 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
7.36 |
-0.14% |
2025/10/09 |
7.30 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
7.37 |
-0.14% |
2025/10/08 |
7.30 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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