|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.62 |
0.01 |
0.07% |
2020/06/02 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
0.25% |
7.18% |
-3.98% |
2.03% |
-1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/02 |
13.62 |
0.07% |
2020/05/18 |
13.48 |
-0.30% |
| 2020/06/01 |
13.61 |
0.00% |
2020/05/15 |
13.52 |
-0.15% |
| 2020/05/29 |
13.61 |
0.29% |
2020/05/14 |
13.54 |
0.22% |
| 2020/05/28 |
13.57 |
0.00% |
2020/05/13 |
13.51 |
0.15% |
| 2020/05/27 |
13.57 |
0.15% |
2020/05/12 |
13.49 |
0.15% |
| 2020/05/26 |
13.55 |
-0.07% |
2020/05/11 |
13.47 |
-0.15% |
| 2020/05/22 |
13.56 |
0.07% |
2020/05/08 |
13.49 |
-0.22% |
| 2020/05/21 |
13.55 |
0.07% |
2020/05/07 |
13.52 |
0.45% |
| 2020/05/20 |
13.54 |
0.30% |
2020/05/06 |
13.46 |
-0.22% |
| 2020/05/19 |
13.50 |
0.15% |
2020/05/05 |
13.49 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.07% |
0.52% |
0.81% |
0.67% |
4.05% |
5.99% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
