PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.85 0.00 0.00 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.25% 7.18% -3.98% 2.03% -1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84% 6.82%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 13.85 0.00% 2021/01/07 13.85 -0.07%
2021/01/21 13.85 -0.07% 2021/01/06 13.86 -0.36%
2021/01/20 13.86 0.07% 2021/01/05 13.91 -0.22%
2021/01/19 13.85 0.07% 2021/01/04 13.94 0.00%
2021/01/15 13.84 0.14% 2020/12/31 13.94 0.07%
2021/01/14 13.82 -0.14% 2020/12/30 13.93 -0.21%
2021/01/13 13.84 0.22% 2020/12/29 13.96 0.00%
2021/01/12 13.81 0.00% 2020/12/24 13.96 0.14%
2021/01/11 13.81 -0.14% 2020/12/23 13.94 -0.07%
2021/01/08 13.83 -0.14% 2020/12/22 13.95 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)
0.00% 0.07% -0.72% 0.51% 0.07% 5.24% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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