PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.62 0.01 0.07% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 0.25% 7.18% -3.98% 2.03% -1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 13.62 0.07% 2020/05/18 13.48 -0.30%
2020/06/01 13.61 0.00% 2020/05/15 13.52 -0.15%
2020/05/29 13.61 0.29% 2020/05/14 13.54 0.22%
2020/05/28 13.57 0.00% 2020/05/13 13.51 0.15%
2020/05/27 13.57 0.15% 2020/05/12 13.49 0.15%
2020/05/26 13.55 -0.07% 2020/05/11 13.47 -0.15%
2020/05/22 13.56 0.07% 2020/05/08 13.49 -0.22%
2020/05/21 13.55 0.07% 2020/05/07 13.52 0.45%
2020/05/20 13.54 0.30% 2020/05/06 13.46 -0.22%
2020/05/19 13.50 0.15% 2020/05/05 13.49 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)
0.07% 0.52% 0.81% 0.67% 4.05% 5.99% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。