|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.06 |
0.01 |
0.08% |
5.88% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.06 |
0.08% |
2025/09/02 |
11.82 |
-0.25% |
| 2025/09/15 |
12.05 |
0.25% |
2025/08/29 |
11.85 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
12.02 |
-0.08% |
2025/08/28 |
11.86 |
0.17% |
| 2025/09/11 |
12.03 |
0.25% |
2025/08/27 |
11.84 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.00 |
0.17% |
2025/08/26 |
11.84 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
11.98 |
-0.17% |
2025/08/25 |
11.82 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
12.00 |
0.33% |
2025/08/22 |
11.84 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
11.96 |
0.50% |
2025/08/21 |
11.78 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
11.90 |
0.34% |
2025/08/20 |
11.80 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
11.86 |
0.34% |
2025/08/19 |
11.79 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
