|
|
|
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.81 |
-0.12 |
-1.01% |
-1.42% |
2026/03/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
-0.87% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
11.81 |
-1.01% |
2026/03/06 |
12.04 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
11.93 |
-0.08% |
2026/03/05 |
12.07 |
-0.33% |
| 2026/03/18 |
11.94 |
-0.42% |
2026/03/04 |
12.11 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
11.99 |
0.25% |
2026/03/03 |
12.11 |
-0.25% |
| 2026/03/16 |
11.96 |
0.50% |
2026/03/02 |
12.14 |
-0.49% |
| 2026/03/13 |
11.90 |
-0.25% |
2026/02/27 |
12.20 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
11.93 |
-0.50% |
2026/02/26 |
12.18 |
0.16% |
| 2026/03/11 |
11.99 |
-0.50% |
2026/02/25 |
12.16 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
12.05 |
-0.08% |
2026/02/24 |
12.17 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
12.06 |
0.17% |
2026/02/23 |
12.17 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
