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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.15 |
0.05 |
0.38% |
2020/01/21 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
0.25% |
7.18% |
-3.98% |
2.03% |
-1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
13.15 |
0.38% |
2020/01/06 |
13.12 |
-0.15% |
| 2020/01/17 |
13.10 |
-0.08% |
2020/01/03 |
13.14 |
0.54% |
| 2020/01/16 |
13.11 |
-0.15% |
2020/01/02 |
13.07 |
0.15% |
| 2020/01/15 |
13.13 |
0.15% |
2019/12/31 |
13.05 |
-0.08% |
| 2020/01/14 |
13.11 |
0.08% |
2019/12/30 |
13.06 |
-0.53% |
| 2020/01/13 |
13.10 |
-0.15% |
2019/12/27 |
13.13 |
0.31% |
| 2020/01/10 |
13.12 |
0.23% |
2019/12/24 |
13.09 |
0.15% |
| 2020/01/09 |
13.09 |
0.15% |
2019/12/23 |
13.07 |
-0.15% |
| 2020/01/08 |
13.07 |
-0.31% |
2019/12/20 |
13.09 |
0.00% |
| 2020/01/07 |
13.11 |
-0.08% |
2019/12/19 |
13.09 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.38% |
0.31% |
0.46% |
0.38% |
1.78% |
6.48% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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