PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.15 0.05 0.38% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 0.25% 7.18% -3.98% 2.03% -1.27% 0.56% 2.56% -3.67% 5.84%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 13.15 0.38% 2020/01/06 13.12 -0.15%
2020/01/17 13.10 -0.08% 2020/01/03 13.14 0.54%
2020/01/16 13.11 -0.15% 2020/01/02 13.07 0.15%
2020/01/15 13.13 0.15% 2019/12/31 13.05 -0.08%
2020/01/14 13.11 0.08% 2019/12/30 13.06 -0.53%
2020/01/13 13.10 -0.15% 2019/12/27 13.13 0.31%
2020/01/10 13.12 0.23% 2019/12/24 13.09 0.15%
2020/01/09 13.09 0.15% 2019/12/23 13.07 -0.15%
2020/01/08 13.07 -0.31% 2019/12/20 13.09 0.00%
2020/01/07 13.11 -0.08% 2019/12/19 13.09 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息(美元)
0.38% 0.31% 0.46% 0.38% 1.78% 6.48% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。