瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 824.58 -0.01 -0.00% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.05% 0.48% 0.59% 0.25% 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47%

瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 824.58 -0.00% 2019/07/31 824.84 0.01%
2019/08/13 824.59 -0.00% 2019/07/30 824.78 -0.00%
2019/08/12 824.60 -0.00% 2019/07/29 824.79 -0.00%
2019/08/09 824.64 0.00% 2019/07/26 824.83 -0.00%
2019/08/08 824.64 0.00% 2019/07/25 824.86 -0.00%
2019/08/07 824.64 -0.00% 2019/07/24 824.87 -0.00%
2019/08/06 824.66 -0.01% 2019/07/23 824.88 -0.00%
2019/08/05 824.71 -0.00% 2019/07/22 824.89 -0.00%
2019/08/02 824.74 -0.00% 2019/07/19 824.93 -0.00%
2019/08/01 824.75 -0.01% 2019/07/18 824.94 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.05% -0.11% -0.21% -0.44% -0.27%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -1.04% -1.75%
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.02% -0.06% -0.15% -0.35% -0.19%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.09% -0.25% -0.38% -0.71% -0.49%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% -0.17% -0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.03% -0.10% -0.17% -0.42% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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