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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
876.29 |
0.03 |
0.00% |
1.61% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
876.29 |
0.00% |
2025/10/30 |
875.82 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
876.26 |
0.00% |
2025/10/29 |
875.79 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
876.25 |
0.00% |
2025/10/28 |
875.78 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
876.23 |
0.01% |
2025/10/27 |
875.65 |
0.01% |
| 2025/11/07 |
876.11 |
0.00% |
2025/10/24 |
875.55 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
876.07 |
0.00% |
2025/10/23 |
875.40 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
876.04 |
0.00% |
2025/10/21 |
875.35 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
876.03 |
0.00% |
2025/10/20 |
875.32 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
875.99 |
0.01% |
2025/10/17 |
875.22 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
875.87 |
0.01% |
2025/10/16 |
875.15 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.79% |
1.97% |
1.61% |
| 歐元指數 |
-0.11% |
0.49% |
0.15% |
-0.21% |
4.02% |
10.44% |
12.24% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.43% |
0.89% |
2.14% |
1.76% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
-2.02% |
-0.78% |
-1.14% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
-0.11% |
1.11% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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