瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 874.01 0.02 0.00% 1.35% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82% 3.34%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 874.01 0.00% 2025/09/02 873.57 0.00%
2025/09/15 873.99 0.01% 2025/09/01 873.56 0.01%
2025/09/12 873.87 0.00% 2025/08/29 873.45 0.01%
2025/09/11 873.83 0.00% 2025/08/28 873.40 0.00%
2025/09/10 873.81 0.00% 2025/08/27 873.37 0.00%
2025/09/09 873.81 0.00% 2025/08/26 873.35 0.00%
2025/09/08 873.78 0.01% 2025/08/25 873.31 0.01%
2025/09/05 873.66 0.00% 2025/08/22 873.19 0.00%
2025/09/04 873.62 0.00% 2025/08/21 873.17 0.00%
2025/09/03 873.58 0.00% 2025/08/20 873.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.02% 0.13% 0.36% 0.87% 2.20% 1.35%
歐元指數 -0.43% 1.01% 0.93% 2.89% 8.12% 6.27% 14.09%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.04% 0.16% 0.44% 0.97% 2.36% 1.49%
富達歐元現金基金 0.01% 0.04% 0.15% -2.47% -1.94% -0.53% -1.41%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.15% -0.56% -0.03% 1.34% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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