瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 825.77 -0.01 -0.00% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.05% 0.48% 0.59% 0.25% 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47%

瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 825.77 -0.00% 2019/04/01 825.95 -0.00%
2019/04/16 825.78 -0.00% 2019/03/29 825.99 -0.00%
2019/04/15 825.80 -0.00% 2019/03/28 826.00 -0.00%
2019/04/12 825.83 -0.00% 2019/03/27 826.01 -0.00%
2019/04/11 825.84 -0.00% 2019/03/26 826.02 -0.00%
2019/04/10 825.85 -0.00% 2019/03/25 826.03 -0.00%
2019/04/09 825.86 -0.00% 2019/03/22 826.06 -0.00%
2019/04/08 825.87 -0.00% 2019/03/21 826.08 0.00%
2019/04/05 825.90 -0.00% 2019/03/20 826.08 -0.00%
2019/04/04 825.92 -0.00% 2019/03/19 826.10 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.22% -0.45% -0.13%
歐元指數 0.00% 0.00% -0.71% -0.99% -1.71% -9.05% -1.75%
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.03% -0.10% -0.19% -0.42% -0.11%
富達歐元現金基金(歐元)
-0.00% -0.05% -0.05% -0.16% -0.27% -0.57% -0.16%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.11% -0.31% -0.01%
基金平均績效 0.00% -0.02% -0.02% -0.08% -0.20% -0.44% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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