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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
871.25 |
0.05 |
0.01% |
1.03% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
871.25 |
0.01% |
2025/06/11 |
870.59 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
871.20 |
0.00% |
2025/06/10 |
870.58 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
871.19 |
0.03% |
2025/06/06 |
870.42 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
870.95 |
0.01% |
2025/06/05 |
870.38 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
870.89 |
0.00% |
2025/06/04 |
870.33 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
870.86 |
0.00% |
2025/06/03 |
870.32 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
870.86 |
0.00% |
2025/06/02 |
870.28 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
870.84 |
0.01% |
2025/05/30 |
870.17 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
870.74 |
0.01% |
2025/05/28 |
870.08 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
870.63 |
0.00% |
2025/05/27 |
870.04 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.14% |
0.48% |
1.08% |
2.64% |
1.03% |
| 歐元指數 |
0.08% |
1.63% |
3.30% |
8.40% |
12.30% |
9.36% |
13.06% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.50% |
1.15% |
2.76% |
1.10% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.53% |
1.16% |
-0.66% |
1.13% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.50% |
1.13% |
1.58% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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