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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
868.87 |
0.11 |
0.01% |
0.75% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
868.87 |
0.01% |
2025/04/10 |
867.92 |
-0.00% |
| 2025/04/25 |
868.76 |
0.01% |
2025/04/09 |
867.93 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
868.69 |
0.01% |
2025/04/08 |
867.88 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
868.64 |
0.00% |
2025/04/07 |
867.86 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
868.63 |
0.03% |
2025/04/04 |
867.64 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
868.37 |
0.01% |
2025/04/03 |
867.51 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
868.30 |
0.01% |
2025/03/31 |
867.37 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
868.22 |
0.01% |
2025/03/28 |
867.23 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
868.12 |
0.01% |
2025/03/27 |
867.15 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
868.00 |
0.01% |
2025/03/26 |
867.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.19% |
0.58% |
1.21% |
2.96% |
0.75% |
| 歐元指數 |
-0.29% |
-0.26% |
5.12% |
9.34% |
5.32% |
6.24% |
10.01% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.06% |
0.18% |
0.62% |
1.29% |
3.07% |
0.78% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.59% |
1.32% |
-0.44% |
0.81% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.19% |
0.60% |
1.27% |
1.86% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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