瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 825.21 -0.01 -0.00% 2019/06/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.05% 0.48% 0.59% 0.25% 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47%

瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/12 825.21 -0.00% 2019/05/24 825.40 -0.00%
2019/06/11 825.22 -0.00% 2019/05/23 825.41 -0.00%
2019/06/07 825.24 -0.00% 2019/05/22 825.42 -0.00%
2019/06/06 825.26 -0.00% 2019/05/21 825.44 -0.00%
2019/06/04 825.29 -0.00% 2019/05/20 825.45 -0.00%
2019/06/03 825.30 -0.01% 2019/05/17 825.47 -0.00%
2019/05/31 825.39 0.00% 2019/05/16 825.48 -0.00%
2019/05/29 825.36 0.00% 2019/05/15 825.49 -0.00%
2019/05/28 825.35 -0.00% 2019/05/14 825.50 -0.00%
2019/05/27 825.37 -0.00% 2019/05/13 825.51 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.11% -0.21% -0.44% -0.19%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.42% -2.71% -1.75%
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.02% -0.08% -0.17% -0.39% -0.15%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.08% -0.22% -0.32% -0.63% -0.32%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
-0.01% 0.01% -0.03% -0.03% N/A% -0.30% -0.07%
基金平均績效 -0.00% -0.00% -0.04% -0.11% -0.23% -0.44% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。