瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 821.44 0.01 0.00% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.48% 0.59% 0.25% 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42%

瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 821.44 0.00% 2020/05/12 821.49 -0.00%
2020/05/26 821.43 -0.00% 2020/05/11 821.51 0.00%
2020/05/25 821.45 -0.00% 2020/05/08 821.51 -0.00%
2020/05/22 821.48 -0.00% 2020/05/07 821.52 -0.00%
2020/05/20 821.49 0.00% 2020/05/06 821.56 -0.00%
2020/05/19 821.47 -0.00% 2020/05/05 821.60 0.00%
2020/05/18 821.50 0.00% 2020/05/04 821.59 -0.00%
2020/05/15 821.49 0.00% 2020/04/30 821.61 0.00%
2020/05/14 821.48 -0.00% 2020/04/29 821.61 0.00%
2020/05/13 821.49 0.00% 2020/04/28 821.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.02% -0.15% -0.23% -0.48% -0.23%
歐元指數 0.26% 1.83% 2.06% 0.64% 0.75% -0.32% -1.02%
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.14% -0.26% -0.44% -0.22%
富達歐元現金基金(歐元)
-0.00% -0.02% -0.07% -0.27% -0.53% -1.07% -0.43%
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
0.05% 0.20% 0.28% -0.94% -1.07% -1.21% -1.05%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.04% -0.38% -0.52% -0.80% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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