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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
873.45 |
0.05 |
0.01% |
1.28% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
873.45 |
0.01% |
2025/08/14 |
872.91 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
873.40 |
0.00% |
2025/08/13 |
872.87 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
873.37 |
0.00% |
2025/08/12 |
872.85 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
873.35 |
0.00% |
2025/08/11 |
872.84 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
873.31 |
0.01% |
2025/08/08 |
872.74 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
873.19 |
0.00% |
2025/08/07 |
872.71 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
873.17 |
0.00% |
2025/08/06 |
872.67 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
873.14 |
0.00% |
2025/08/05 |
872.66 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
873.12 |
0.00% |
2025/08/04 |
872.64 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
873.09 |
0.02% |
2025/07/31 |
872.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.88% |
2.29% |
1.28% |
| 歐元指數 |
0.00% |
0.58% |
0.87% |
3.02% |
12.70% |
5.84% |
12.92% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.45% |
0.97% |
2.45% |
1.40% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
-2.45% |
-1.91% |
-0.44% |
-1.49% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
-0.54% |
-0.02% |
1.43% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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