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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.9561 |
0.0009 |
0.01% |
-0.94% |
2025/12/26 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
8.9561 |
0.01% |
2025/12/11 |
8.9496 |
0.01% |
| 2025/12/24 |
8.9552 |
0.01% |
2025/12/10 |
8.9490 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
8.9547 |
0.00% |
2025/12/09 |
8.9486 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
8.9543 |
0.01% |
2025/12/08 |
8.9482 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
8.9530 |
0.01% |
2025/12/05 |
8.9470 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
8.9525 |
0.00% |
2025/12/04 |
8.9465 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
8.9521 |
0.00% |
2025/12/03 |
8.9461 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
8.9517 |
0.00% |
2025/12/02 |
8.9458 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
8.9513 |
0.01% |
2025/12/01 |
8.9454 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
8.9501 |
0.01% |
2025/11/28 |
8.9441 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
-2.05% |
-0.90% |
-0.94% |
| 歐元指數 |
-0.08% |
0.51% |
1.50% |
0.60% |
0.63% |
12.95% |
13.69% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.42% |
0.88% |
2.02% |
1.96% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.78% |
1.84% |
1.78% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
-0.13% |
0.99% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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