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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.1489 |
0.0010 |
0.01% |
1.25% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.1489 |
0.01% |
2024/04/09 |
9.1358 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
9.1479 |
0.03% |
2024/04/08 |
9.1348 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
9.1451 |
0.01% |
2024/04/05 |
9.1321 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
9.1442 |
0.01% |
2024/04/04 |
9.1313 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
9.1432 |
0.01% |
2024/04/03 |
9.1304 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
9.1423 |
0.01% |
2024/04/02 |
9.1292 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.1414 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.1280 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.1385 |
0.01% |
2024/03/29 |
9.1256 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.1375 |
0.01% |
2024/03/28 |
9.1244 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
9.1367 |
0.01% |
2024/03/27 |
9.1234 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.00% |
1.95% |
2.94% |
1.25% |
| 歐元指數指數 |
0.44% |
0.78% |
-0.97% |
-1.37% |
0.31% |
-2.59% |
-3.03% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
1.94% |
3.66% |
1.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.02% |
0.08% |
0.30% |
0.87% |
1.80% |
3.33% |
1.09% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
1.90% |
3.31% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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