富達歐元現金基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.100 0.00 0.00% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2.42% -0.02% 0.18% -0.18% -0.01% 0.00% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58%

富達歐元現金基金(歐元)
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 9.100 0.00% 2019/06/04 9.103 0.00%
2019/06/17 9.100 0.00% 2019/06/03 9.103 -0.01%
2019/06/14 9.100 -0.01% 2019/05/31 9.104 0.00%
2019/06/13 9.101 0.00% 2019/05/30 9.104 0.00%
2019/06/12 9.101 0.00% 2019/05/29 9.104 -0.01%
2019/06/11 9.101 0.00% 2019/05/28 9.105 0.00%
2019/06/10 9.101 -0.01% 2019/05/27 9.105 -0.01%
2019/06/07 9.102 0.00% 2019/05/24 9.106 0.00%
2019/06/06 9.102 -0.01% 2019/05/23 9.106 0.00%
2019/06/05 9.103 0.00% 2019/05/22 9.106 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.08% -0.22% -0.33% -0.63% -0.33%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.84% -1.11% -2.86% -1.75%
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
-0.00% -0.00% -0.02% -0.08% -0.17% -0.39% -0.16%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.02% 0.02% -0.00% -0.01% -0.07% -0.28% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
0.00% -0.00% -0.04% -0.11% -0.21% -0.44% -0.20%
基金平均績效 0.01% 0.00% -0.04% -0.10% -0.20% -0.43% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。