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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
225.6709 |
0.0119 |
0.01% |
1.06% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
225.6709 |
0.01% |
2026/07/22 |
225.4935 |
0.01% |
| 2026/08/04 |
225.6590 |
0.01% |
2026/07/21 |
225.4813 |
0.01% |
| 2026/08/03 |
225.6474 |
0.02% |
2026/07/20 |
225.4697 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
225.6069 |
0.01% |
2026/07/17 |
225.4348 |
0.01% |
| 2026/07/30 |
225.5953 |
0.01% |
2026/07/16 |
225.4232 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
225.5806 |
0.01% |
2026/07/15 |
225.4115 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
225.5690 |
0.01% |
2026/07/14 |
225.3994 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
225.5546 |
0.02% |
2026/07/13 |
225.3867 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
225.5198 |
0.01% |
2026/07/10 |
225.3475 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
225.5054 |
0.01% |
2026/07/09 |
225.3360 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.47% |
0.88% |
1.76% |
1.06% |
| 歐元指數 |
-0.30% |
-0.04% |
0.69% |
-1.92% |
-2.54% |
-1.14% |
-1.92% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
-1.78% |
-1.64% |
-1.31% |
-0.89% |
0.02% |
-0.70% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.04% |
0.16% |
0.44% |
0.81% |
1.61% |
0.99% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.57% |
-0.43% |
-0.13% |
0.27% |
1.13% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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