法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 207.99 0.00 0.00 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43%

法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 207.99 0.00% 2019/04/01 208.02 -0.00%
2019/04/16 207.99 -0.00% 2019/03/29 208.03 0.00%
2019/04/15 208.00 0.00% 2019/03/28 208.03 0.00%
2019/04/12 208.00 0.00% 2019/03/27 208.03 0.00%
2019/04/11 208.00 0.00% 2019/03/26 208.03 -0.00%
2019/04/10 208.00 -0.00% 2019/03/25 208.04 0.00%
2019/04/09 208.01 0.00% 2019/03/22 208.04 0.00%
2019/04/08 208.01 0.00% 2019/03/21 208.04 -0.00%
2019/04/05 208.01 -0.00% 2019/03/20 208.05 0.00%
2019/04/04 208.02 0.00% 2019/03/19 208.05 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.03% -0.10% -0.19% -0.42% -0.11%
歐元指數 0.00% 0.00% -0.71% -0.99% -1.71% -9.05% -1.75%
富達歐元現金基金(歐元)
-0.00% -0.05% -0.05% -0.16% -0.27% -0.57% -0.16%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.11% -0.31% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.22% -0.45% -0.13%
基金平均績效 0.00% -0.02% -0.02% -0.08% -0.20% -0.44% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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