法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 207.90 0.00 0.00 2019/06/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43%

法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/12 207.90 0.00% 2019/05/24 207.93 0.00%
2019/06/11 207.90 -0.00% 2019/05/23 207.93 0.00%
2019/06/07 207.91 0.00% 2019/05/22 207.93 -0.00%
2019/06/06 207.91 0.00% 2019/05/21 207.94 0.00%
2019/06/04 207.91 -0.00% 2019/05/20 207.94 0.00%
2019/06/03 207.92 0.00% 2019/05/17 207.94 0.00%
2019/05/31 207.92 0.00% 2019/05/16 207.94 -0.00%
2019/05/29 207.92 -0.00% 2019/05/15 207.95 0.00%
2019/05/28 207.93 0.00% 2019/05/14 207.95 0.00%
2019/05/27 207.93 0.00% 2019/05/13 207.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.02% -0.08% -0.17% -0.39% -0.15%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.42% -2.71% -1.75%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.08% -0.22% -0.32% -0.63% -0.32%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
-0.01% 0.01% -0.03% -0.03% N/A% -0.30% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.11% -0.21% -0.44% -0.19%
基金平均績效 -0.00% -0.00% -0.04% -0.11% -0.23% -0.44% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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