法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 207.82 0.00 0.00 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43%

法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 207.82 0.00% 2019/07/31 207.84 0.00%
2019/08/13 207.82 0.00% 2019/07/30 207.84 0.00%
2019/08/12 207.82 -0.00% 2019/07/29 207.84 0.00%
2019/08/09 207.83 0.00% 2019/07/26 207.84 -0.00%
2019/08/08 207.83 0.00% 2019/07/25 207.85 0.00%
2019/08/07 207.83 0.00% 2019/07/24 207.85 0.00%
2019/08/06 207.83 0.00% 2019/07/23 207.85 0.00%
2019/08/05 207.83 0.00% 2019/07/22 207.85 0.00%
2019/08/02 207.83 -0.00% 2019/07/19 207.85 0.00%
2019/08/01 207.84 0.00% 2019/07/18 207.85 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.02% -0.06% -0.15% -0.35% -0.19%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -1.04% -1.75%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.09% -0.25% -0.38% -0.71% -0.49%
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% -0.17% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.05% -0.11% -0.21% -0.44% -0.27%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.03% -0.10% -0.17% -0.42% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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