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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.1617 |
0.0101 |
0.00% |
1.93% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
223.1617 |
0.00% |
2025/12/03 |
223.0148 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
223.1516 |
0.00% |
2025/12/02 |
223.0040 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
223.1423 |
0.02% |
2025/12/01 |
222.9929 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
223.1083 |
0.01% |
2025/11/28 |
222.9619 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
223.0971 |
0.00% |
2025/11/27 |
222.9505 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
223.0878 |
0.00% |
2025/11/26 |
222.9409 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
223.0785 |
0.01% |
2025/11/25 |
222.9294 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
223.0665 |
0.01% |
2025/11/24 |
222.9170 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
223.0342 |
0.00% |
2025/11/21 |
222.8882 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
223.0244 |
0.00% |
2025/11/20 |
222.8768 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.86% |
2.03% |
1.93% |
| 歐元指數 |
-0.10% |
-0.26% |
1.52% |
-0.27% |
1.97% |
13.01% |
13.11% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.45% |
-2.04% |
-0.89% |
-0.97% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.40% |
0.76% |
1.85% |
1.75% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
-0.14% |
1.00% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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