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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.7249 |
0.0096 |
0.00% |
1.73% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
222.7249 |
0.00% |
2025/10/21 |
222.5701 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
222.7153 |
0.01% |
2025/10/20 |
222.5602 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
222.7036 |
0.01% |
2025/10/17 |
222.5294 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
222.6748 |
0.01% |
2025/10/16 |
222.5177 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
222.6620 |
0.01% |
2025/10/15 |
222.5076 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
222.6506 |
0.00% |
2025/10/14 |
222.4977 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
222.6410 |
0.00% |
2025/10/13 |
222.4872 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
222.6312 |
0.01% |
2025/10/10 |
222.4559 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
222.6024 |
0.01% |
2025/10/09 |
222.4463 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
222.5910 |
0.01% |
2025/10/07 |
222.4272 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.90% |
2.17% |
1.73% |
| 歐元指數 |
0.13% |
0.28% |
-0.78% |
-0.84% |
2.33% |
7.06% |
11.69% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.45% |
-2.01% |
-0.75% |
-1.17% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.39% |
0.79% |
2.00% |
1.58% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
-0.11% |
1.14% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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