瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2344.84 0.17 0.01% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.09% 3.95% 4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 2344.84 0.01% 2019/05/28 2343.02 0.02%
2019/06/13 2344.67 0.01% 2019/05/27 2342.65 0.00%
2019/06/12 2344.46 0.02% 2019/05/24 2342.57 0.01%
2019/06/11 2344.01 -0.00% 2019/05/23 2342.31 0.01%
2019/06/07 2344.11 0.01% 2019/05/22 2342.14 0.02%
2019/06/06 2343.98 0.03% 2019/05/21 2341.67 0.01%
2019/06/04 2343.34 0.00% 2019/05/20 2341.40 -0.01%
2019/06/03 2343.24 -0.00% 2019/05/17 2341.57 0.02%
2019/05/31 2343.25 -0.00% 2019/05/16 2341.11 0.01%
2019/05/29 2343.31 0.01% 2019/05/15 2340.86 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
0.01% 0.03% 0.18% 0.46% 0.88% 1.59% 0.83%
澳幣指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -1.27% -4.81% 0.55%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.18% 0.46% 0.88% 1.59% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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