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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2613.48 |
0.36 |
0.01% |
1.93% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
2613.48 |
0.01% |
2025/06/16 |
2609.38 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
2613.12 |
0.01% |
2025/06/13 |
2608.90 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
2612.74 |
0.01% |
2025/06/12 |
2608.42 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
2612.44 |
0.01% |
2025/06/11 |
2608.13 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
2612.10 |
0.03% |
2025/06/10 |
2607.85 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
2611.40 |
0.03% |
2025/06/06 |
2607.39 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
2610.65 |
0.02% |
2025/06/05 |
2607.11 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
2610.25 |
0.01% |
2025/06/04 |
2606.88 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
2610.11 |
0.02% |
2025/06/03 |
2606.38 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
2609.60 |
0.01% |
2025/06/02 |
2606.10 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.96% |
1.93% |
4.01% |
1.93% |
| 澳幣指數 |
0.08% |
1.21% |
1.37% |
4.92% |
6.16% |
-1.20% |
6.43% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.96% |
1.93% |
4.01% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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