|
|
|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
2344.84 |
0.17 |
0.01% |
2019/06/14 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 3.09% |
3.95% |
4.35% |
3.58% |
2.08% |
2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
| |
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/14 |
2344.84 |
0.01% |
2019/05/28 |
2343.02 |
0.02% |
| 2019/06/13 |
2344.67 |
0.01% |
2019/05/27 |
2342.65 |
0.00% |
| 2019/06/12 |
2344.46 |
0.02% |
2019/05/24 |
2342.57 |
0.01% |
| 2019/06/11 |
2344.01 |
-0.00% |
2019/05/23 |
2342.31 |
0.01% |
| 2019/06/07 |
2344.11 |
0.01% |
2019/05/22 |
2342.14 |
0.02% |
| 2019/06/06 |
2343.98 |
0.03% |
2019/05/21 |
2341.67 |
0.01% |
| 2019/06/04 |
2343.34 |
0.00% |
2019/05/20 |
2341.40 |
-0.01% |
| 2019/06/03 |
2343.24 |
-0.00% |
2019/05/17 |
2341.57 |
0.02% |
| 2019/05/31 |
2343.25 |
-0.00% |
2019/05/16 |
2341.11 |
0.01% |
| 2019/05/29 |
2343.31 |
0.01% |
2019/05/15 |
2340.86 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.46% |
0.88% |
1.59% |
0.83% |
| 澳幣指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.10% |
-1.27% |
-4.81% |
0.55% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.46% |
0.88% |
1.59% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
