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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2630.71 |
0.35 |
0.01% |
2.60% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
2630.71 |
0.01% |
2025/09/02 |
2627.51 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
2630.36 |
0.02% |
2025/09/01 |
2627.33 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
2629.86 |
0.01% |
2025/08/29 |
2626.94 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
2629.71 |
0.01% |
2025/08/28 |
2626.70 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
2629.44 |
0.01% |
2025/08/27 |
2626.45 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
2629.05 |
0.01% |
2025/08/26 |
2626.16 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
2628.89 |
0.03% |
2025/08/25 |
2625.94 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
2628.22 |
0.01% |
2025/08/22 |
2625.39 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
2628.00 |
0.01% |
2025/08/21 |
2625.16 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
2627.68 |
0.01% |
2025/08/20 |
2624.93 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.82% |
1.80% |
3.77% |
2.60% |
| 澳幣指數 |
-0.46% |
0.54% |
2.21% |
2.76% |
4.21% |
-1.55% |
7.50% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.82% |
1.80% |
3.77% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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