瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2361.82 0.22 0.01% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.95% 4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 2361.82 0.01% 2020/07/29 2361.8900 0.02%
2020/08/11 2361.60 0.00% 2020/07/28 2361.5000 0.00%
2020/08/10 2361.56 -0.01% 2020/07/27 2361.5000 -0.01%
2020/08/07 2361.73 0.00% 2020/07/24 2361.6200 0.00%
2020/08/06 2361.71 -0.00% 2020/07/23 2361.6200 -0.00%
2020/08/05 2361.81 0.01% 2020/07/22 2361.6800 0.01%
2020/08/04 2361.55 0.00% 2020/07/21 2361.4200 0.00%
2020/08/03 2361.4700 -0.01% 2020/07/20 2361.4200 -0.01%
2020/07/31 2361.7600 -0.00% 2020/07/17 2361.5600 0.00%
2020/07/30 2361.7700 -0.01% 2020/07/16 2361.5400 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
0.01% 0.00% 0.01% -0.00% 0.19% 0.50% 0.26%
澳幣指數 0.31% 0.24% 2.81% 11.04% 6.85% 6.31% 2.22%
基金平均績效 0.01% 0.00% 0.01% -0.00% 0.19% 0.50% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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