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瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
2356.52 |
0.03 |
0.00% |
2020/01/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 3.95% |
4.35% |
3.58% |
2.08% |
2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/20 |
2356.52 |
0.00% |
2020/01/06 |
2355.74 |
0.00% |
| 2020/01/17 |
2356.49 |
0.01% |
2020/01/03 |
2355.66 |
0.00% |
| 2020/01/16 |
2356.37 |
0.00% |
2020/01/02 |
2355.56 |
-0.00% |
| 2020/01/15 |
2356.34 |
0.01% |
2019/12/31 |
2355.66 |
0.01% |
| 2020/01/14 |
2355.99 |
-0.00% |
2019/12/30 |
2355.47 |
-0.00% |
| 2020/01/13 |
2356.05 |
-0.00% |
2019/12/27 |
2355.52 |
0.00% |
| 2020/01/10 |
2356.09 |
0.00% |
2019/12/24 |
2355.43 |
-0.00% |
| 2020/01/09 |
2356.07 |
-0.00% |
2019/12/23 |
2355.45 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
2356.18 |
0.02% |
2019/12/20 |
2355.34 |
0.00% |
| 2020/01/07 |
2355.80 |
0.00% |
2019/12/19 |
2355.25 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.02% |
0.05% |
0.16% |
0.37% |
1.25% |
0.04% |
| 澳幣指數 |
-0.45% |
-0.88% |
-0.83% |
-0.36% |
-2.83% |
-4.52% |
-2.48% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.02% |
0.05% |
0.16% |
0.37% |
1.25% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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