瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2356.52 0.03 0.00% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.95% 4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 2356.52 0.00% 2020/01/06 2355.74 0.00%
2020/01/17 2356.49 0.01% 2020/01/03 2355.66 0.00%
2020/01/16 2356.37 0.00% 2020/01/02 2355.56 -0.00%
2020/01/15 2356.34 0.01% 2019/12/31 2355.66 0.01%
2020/01/14 2355.99 -0.00% 2019/12/30 2355.47 -0.00%
2020/01/13 2356.05 -0.00% 2019/12/27 2355.52 0.00%
2020/01/10 2356.09 0.00% 2019/12/24 2355.43 -0.00%
2020/01/09 2356.07 -0.00% 2019/12/23 2355.45 0.00%
2020/01/08 2356.18 0.02% 2019/12/20 2355.34 0.00%
2020/01/07 2355.80 0.00% 2019/12/19 2355.25 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
0.00% 0.02% 0.05% 0.16% 0.37% 1.25% 0.04%
澳幣指數 -0.45% -0.88% -0.83% -0.36% -2.83% -4.52% -2.48%
基金平均績效 0.00% 0.02% 0.05% 0.16% 0.37% 1.25% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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