瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2350.29 -0.02 -0.00% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.09% 3.95% 4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 2350.29 -0.00% 2019/07/31 2349.31 0.01%
2019/08/13 2350.31 0.01% 2019/07/30 2348.98 0.01%
2019/08/12 2349.98 0.01% 2019/07/29 2348.81 0.00%
2019/08/09 2349.86 0.00% 2019/07/26 2348.77 0.01%
2019/08/08 2349.76 -0.01% 2019/07/25 2348.65 0.01%
2019/08/07 2349.90 0.02% 2019/07/24 2348.42 0.02%
2019/08/06 2349.40 -0.01% 2019/07/23 2347.92 0.00%
2019/08/05 2349.52 0.01% 2019/07/22 2347.89 0.00%
2019/08/02 2349.39 0.01% 2019/07/19 2347.84 0.00%
2019/08/01 2349.12 -0.01% 2019/07/18 2347.78 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
-0.00% 0.02% 0.12% 0.42% 0.84% 1.59% 1.06%
澳幣指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.77% -2.45% 0.55%
基金平均績效 -0.00% 0.02% 0.12% 0.42% 0.84% 1.59% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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