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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.76 |
0.45 |
0.57% |
-5.38% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
78.76 |
0.57% |
2024/03/28 |
81.33 |
-0.21% |
| 2024/04/16 |
78.31 |
-1.52% |
2024/03/27 |
81.50 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
79.52 |
-0.69% |
2024/03/26 |
81.40 |
-0.12% |
| 2024/04/12 |
80.07 |
-0.72% |
2024/03/25 |
81.50 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
80.65 |
-0.47% |
2024/03/22 |
81.39 |
-0.54% |
| 2024/04/10 |
81.03 |
-1.18% |
2024/03/21 |
81.83 |
0.50% |
| 2024/04/09 |
82.00 |
0.42% |
2024/03/20 |
81.42 |
0.25% |
| 2024/04/08 |
81.66 |
0.02% |
2024/03/19 |
81.22 |
-0.11% |
| 2024/04/05 |
81.64 |
-0.32% |
2024/03/18 |
81.31 |
-0.50% |
| 2024/04/04 |
81.90 |
0.70% |
2024/03/15 |
81.72 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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