瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1195.93 0.16 0.01% 1.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.04% 1.47% 5.25%

瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1195.93 0.01% 2024/03/13 1193.60 0.01%
2024/03/26 1195.77 0.01% 2024/03/12 1193.45 0.01%
2024/03/25 1195.61 0.04% 2024/03/11 1193.31 0.04%
2024/03/22 1195.15 0.02% 2024/03/08 1192.86 0.04%
2024/03/21 1194.96 0.02% 2024/03/07 1192.42 0.02%
2024/03/20 1194.74 0.02% 2024/03/06 1192.24 0.02%
2024/03/19 1194.55 0.01% 2024/03/05 1192.05 0.01%
2024/03/18 1194.39 0.04% 2024/03/04 1191.90 0.04%
2024/03/15 1193.93 0.01% 2024/03/01 1191.38 0.01%
2024/03/14 1193.76 0.01% 2024/02/29 1191.22 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 0.01% 0.10% 0.43% 1.31% 2.82% 5.42% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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