晉達基金淨值

晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.9286	-0.0614	-0.28%	-0.28%	2024/02/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.00%	-4.27%	1.11%	0.42%	-6.17%	8.01%	6.38%	-5.33%	-21.18%	2.76%
含息	3.55%	-1.04%	3.90%	3.49%	-3.15%	11.01%	9.29%	-2.62%	-18.23%	7.08%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0664	27.1500	0.24%
02/01	0.0655	26.2700	0.25%
03/01	0.0675	25.3700	0.27%
04/01	0.0656	24.7300	0.27%
05/03	0.06	23.4700	0.26%
06/01	0.0719	23.3900	0.31%
07/01	0.0665	22.2300	0.30%
08/01	0.0576	23.1100	0.25%
09/01	0.0681	22.2100	0.31%
10/03	0.0666	20.9400	0.32%
11/02	0.0699	20.6800	0.34%
12/01	0.0738	21.7400	0.34%
總計	0.7994	21.7400	3.68%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0711	21.4000	0.33%
02/01	0.0709	22.2300	0.32%
03/01	0.0664	21.5000	0.31%
04/03	0.071	21.7600	0.33%
05/02	0.0744	21.8300	0.34%
06/01	0.0674	21.5000	0.31%
07/03	0.0731	21.4700	0.34%
08/01	0.0717	21.4700	0.33%
09/01	0.0673	21.1600	0.32%
10/02	0.0665	20.6700	0.32%
11/02	0.0796	20.3200	0.39%
12/01	0.0754	21.3000	0.35%
12/29	0.0696	22.1300	0.31%
總計	0.9244	22.1300	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.0601	21.7900	0.28%
總計	0.0601	21.7900	0.28%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/02/02	21.9286	-0.28%	2024/01/19	21.8000	0.05%
2024/02/01	21.9900	0.05%	2024/01/18	21.7900	0.00%
2024/01/31	21.9800	0.46%	2024/01/17	21.7900	-0.50%
2024/01/30	21.8800	-0.05%	2024/01/16	21.9000	-0.54%
2024/01/29	21.8900	0.05%	2024/01/15	22.0200	0.05%
2024/01/26	21.8800	0.00%	2024/01/12	22.0100	0.32%
2024/01/25	21.8800	0.41%	2024/01/11	21.9400	0.46%
2024/01/24	21.7900	-0.05%	2024/01/10	21.8400	0.09%
2024/01/23	21.8000	-0.27%	2024/01/09	21.8200	0.09%
2024/01/22	21.8600	0.28%	2024/01/08	21.8000	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.17%	-1.94%	-1.62%	7.49%	1.19%	-2.35%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.16%	-2.13%	-2.01%	7.78%	0.81%	-3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.55%	-0.41%	-2.87%	-3.13%	3.12%	-5.77%	-4.28%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.54%	-0.44%	-2.60%	-2.21%	5.04%	-2.45%	-3.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.42%	-0.29%	-2.61%	-2.21%	6.05%	-0.56%	-3.33%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.50%	-0.43%	-2.47%	-2.25%	5.54%	-1.74%	-3.71%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.40%	-0.25%	-2.45%	-1.98%	6.89%	0.65%	-2.91%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.50%	-0.44%	-2.69%	-2.86%	4.23%	-4.17%	-4.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.39%	-0.24%	-2.78%	-2.95%	4.81%	-3.28%	-4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.21%	-2.53%	-2.31%	6.17%	-0.56%	-3.33%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.43%	-0.29%	-2.63%	-2.26%	5.94%	-0.74%	-3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.42%	-0.29%	-2.97%	-3.23%	3.95%	-4.07%	-4.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.40%	-0.27%	-2.79%	-2.94%	4.77%	-3.37%	-4.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-0.32%	-3.11%	-3.58%	3.14%	-5.63%	-5.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.43%	-0.30%	-3.14%	-3.72%	2.91%	-5.97%	-5.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.40%	-0.26%	-2.76%	-2.73%	5.02%	-1.96%	-4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.40%	-0.25%	-2.80%	-2.84%	4.77%	-2.45%	-4.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.44%	-0.32%	-3.19%	-3.82%	2.63%	-6.56%	-5.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.41%	-0.28%	-2.54%	-2.10%	6.25%	-0.20%	-3.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.42%	-0.29%	-2.53%	-2.12%	6.26%	-0.15%	-3.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.43%	-0.30%	-2.98%	-3.34%	3.64%	-4.53%	-4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.34%	-0.12%	-2.49%	-2.38%	7.05%	0.01%	-3.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.33%	-0.12%	-3.10%	-4.20%	3.33%	-6.36%	-5.86%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-0.15%	-3.00%	-3.86%	3.65%	-6.23%	-5.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-0.16%	-3.11%	-4.19%	2.94%	-7.53%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.07%	-3.07%	-4.17%	3.03%	-7.22%	-5.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.09%	-3.21%	-4.57%	2.21%	-8.49%	-6.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.34%	-0.14%	-3.19%	-4.44%	2.80%	-7.31%	-6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.34%	-0.14%	-2.57%	-2.62%	6.51%	-0.99%	-3.78%
匯豐美元債券基金AD	-0.39%	-0.41%	-2.80%	-2.82%	4.53%	-5.32%	-4.32%
匯豐美元債券基金IC	-0.39%	-0.40%	-2.76%	-2.72%	4.78%	-2.96%	-4.18%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.08%	-0.31%	-2.22%	-0.60%	6.67%	1.92%	-2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.39%	-0.14%	-3.14%	-2.78%	6.66%	-2.24%	-4.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.40%	-0.21%	-3.45%	-3.66%	4.64%	-5.86%	-5.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.39%	-0.18%	-3.70%	-4.38%	3.10%	-8.59%	-6.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.39%	-0.14%	-3.57%	-4.02%	3.94%	-7.01%	-6.10%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.32%	-0.14%	-2.35%	-2.00%	7.58%	0.85%	-2.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.32%	-0.16%	-2.43%	-2.23%	7.07%	-0.10%	-3.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.16%	-2.69%	-2.96%	5.49%	-2.91%	-3.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.32%	-0.15%	-2.40%	-2.12%	7.31%	0.35%	-2.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.36%	-0.35%	-2.38%	-1.69%	5.08%	-2.41%	-3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.26%	0.05%	-2.26%	-1.50%	6.96%	1.76%	-2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	0.07%	-2.73%	-2.84%	4.07%	-3.22%	-4.52%
基金平均績效	-0.39%	-0.18%	-2.39%	-2.21%	4.76%	-3.07%	-3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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