晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.55 -0.01 -0.04% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01%

晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 28.55 -0.04% 2020/07/27 28.44 -0.11%
2020/08/07 28.56 -0.04% 2020/07/24 28.47 -0.11%
2020/08/06 28.57 0.18% 2020/07/23 28.50 0.18%
2020/08/05 28.52 -0.04% 2020/07/22 28.45 0.11%
2020/08/04 28.53 0.25% 2020/07/21 28.42 0.32%
2020/08/03 28.46 -0.21% 2020/07/20 28.33 0.25%
2020/07/31 28.52 0.07% 2020/07/17 28.26 0.11%
2020/07/30 28.50 0.07% 2020/07/16 28.23 0.21%
2020/07/29 28.48 0.04% 2020/07/15 28.17 0.18%
2020/07/28 28.47 0.11% 2020/07/14 28.12 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
-0.04% 0.32% 1.67% 6.29% 4.24% 5.78% 5.90%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.00% 0.33% 1.55% 5.90% 2.69% 2.84% 4.06%
木星季領息債券基金(美元)
0.50% 0.93% 5.20% 13.18% 5.79% N/A% 6.84%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.06% 0.31% 1.57% 6.17% 4.55% N/A% 7.35%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.00% 0.40% 2.63% 9.26% 1.13% 4.77% 2.46%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.02% 0.43% 2.37% 8.05% -1.28% -0.06% -0.77%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.00% 0.47% 2.68% 9.15% 0.85% 4.27% 2.19%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.02% 0.42% 2.32% 7.89% -1.57% -0.56% -1.14%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.19% 0.19% -1.30% 0.95% -6.18% -0.28% -2.21%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.03% 0.40% 2.23% 7.65% -2.32% -2.43% -2.13%
基金平均績效 0.08% 0.42% 2.09% 7.45% 0.79% 1.79% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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