晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9286 -0.0614 -0.28% -0.28% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01% 6.38% -5.33% -21.18% 2.76%
含息 3.55% -1.04% 3.90% 3.49% -3.15% 11.01% 9.29% -2.62% -18.23% 7.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0664 27.1500 0.24%
02/01 0.0655 26.2700 0.25%
03/01 0.0675 25.3700 0.27%
04/01 0.0656 24.7300 0.27%
05/03 0.06 23.4700 0.26%
06/01 0.0719 23.3900 0.31%
07/01 0.0665 22.2300 0.30%
08/01 0.0576 23.1100 0.25%
09/01 0.0681 22.2100 0.31%
10/03 0.0666 20.9400 0.32%
11/02 0.0699 20.6800 0.34%
12/01 0.0738 21.7400 0.34%
總計 0.7994 21.7400 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0711 21.4000 0.33%
02/01 0.0709 22.2300 0.32%
03/01 0.0664 21.5000 0.31%
04/03 0.071 21.7600 0.33%
05/02 0.0744 21.8300 0.34%
06/01 0.0674 21.5000 0.31%
07/03 0.0731 21.4700 0.34%
08/01 0.0717 21.4700 0.33%
09/01 0.0673 21.1600 0.32%
10/02 0.0665 20.6700 0.32%
11/02 0.0796 20.3200 0.39%
12/01 0.0754 21.3000 0.35%
12/29 0.0696 22.1300 0.31%
總計 0.9244 22.1300 4.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0601 21.7900 0.28%
總計 0.0601 21.7900 0.28%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 21.9286 -0.28% 2024/01/19 21.8000 0.05%
2024/02/01 21.9900 0.05% 2024/01/18 21.7900 0.00%
2024/01/31 21.9800 0.46% 2024/01/17 21.7900 -0.50%
2024/01/30 21.8800 -0.05% 2024/01/16 21.9000 -0.54%
2024/01/29 21.8900 0.05% 2024/01/15 22.0200 0.05%
2024/01/26 21.8800 0.00% 2024/01/12 22.0100 0.32%
2024/01/25 21.8800 0.41% 2024/01/11 21.9400 0.46%
2024/01/24 21.7900 -0.05% 2024/01/10 21.8400 0.09%
2024/01/23 21.8000 -0.27% 2024/01/09 21.8200 0.09%
2024/01/22 21.8600 0.28% 2024/01/08 21.8000 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.56% 1.82% 1.56% 4.20% 7.58% 4.20%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.93% 1.62% 4.30% 7.72% 4.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.60% 1.62% 0.27% 1.69% 1.90% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% 0.95% 1.91% 1.24% 3.73% 5.99% 3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.30% 1.03% 1.88% 1.33% 3.61% 6.47% 3.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.35% 1.07% 1.93% 1.14% 3.34% 5.94% 3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.29% 0.98% 1.91% 1.42% 3.66% 6.59% 3.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% 0.88% 1.52% 0.51% 1.87% 3.34% 1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% 0.51% 0.92% -0.08% 0.48% 1.60% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 0.71% 1.44% 1.06% 2.72% 5.26% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.30% 1.03% 1.87% 1.28% 3.50% 6.27% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.01% 0.71% 1.20% 0.27% 1.14% 2.12% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.77% 1.43% 0.65% 1.96% 3.23% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% 0.69% 1.13% 0.15% 0.93% 1.39% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.32% 0.39% 0.55% -0.71% -1.18% -1.72% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.72% 1.31% 0.77% 2.21% 4.38% 2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.69% 1.25% 0.68% 1.95% 3.89% 1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.62% 0.98% -0.11% 0.34% 0.37% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.30% 1.03% 1.91% 1.40% 3.77% 6.81% 3.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.30% 1.04% 1.92% 1.43% 3.81% 6.91% 3.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 0.63% 2.02% 1.61% 4.12% 6.60% 4.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 0.63% 1.40% -0.22% 0.44% -0.82% 0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.61% 1.54% 0.37% 1.56% 1.18% 1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.58% 1.40% -0.00% 0.84% -0.27% 0.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.69% 1.31% -0.27% 0.30% -1.05% 0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.65% 1.19% -0.57% -0.21% -2.21% -0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.03% 0.61% 1.32% -0.46% -0.06% -1.82% -0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.61% 1.93% 1.35% 3.59% 5.53% 3.59%
匯豐美元債券基金AD 0.09% 0.93% 1.85% -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 0.09% 0.95% 1.89% 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.40% 0.63% 1.21% 1.52% 1.54% 1.25% 1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.07% 0.52% 1.76% 0.88% 3.82% 5.04% 3.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.46% 1.49% 0.08% 2.26% 1.75% 2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.46% 0.10% 0.85% -0.50% 0.72% -0.71% 0.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.46% 0.12% 0.92% -0.36% 0.87% -0.09% 0.87%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.03% 0.64% 2.03% 1.49% 4.11% 7.32% 4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.62% 1.95% 1.25% 3.62% 6.31% 3.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.03% 0.36% 1.69% 0.40% 1.91% 2.91% 1.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.03% 0.63% 1.99% 1.36% 3.85% 6.79% 3.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% 1.05% 2.15% 1.36% 4.01% 6.04% 4.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% 0.05% 1.78% 1.68% 3.21% 4.84% 3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.15% 0.05% 1.32% 0.28% 0.39% -0.81% 0.18%
基金平均績效 -0.01% 0.60% 1.55% 0.93% 2.17% 2.64% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)