天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.08 0.01 0.04% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 27.08 0.04% 2020/01/02 26.96 0.00%
2020/01/15 27.07 0.19% 2019/12/31 26.96 -0.19%
2020/01/14 27.02 0.11% 2019/12/30 27.01 -0.07%
2020/01/13 26.99 -0.07% 2019/12/27 27.03 0.33%
2020/01/10 27.01 0.26% 2019/12/23 26.94 -0.07%
2020/01/09 26.94 0.15% 2019/12/20 26.96 0.04%
2020/01/08 26.90 -0.22% 2019/12/19 26.95 0.11%
2020/01/07 26.96 -0.15% 2019/12/18 26.92 -0.19%
2020/01/06 27.00 -0.15% 2019/12/17 26.97 0.07%
2020/01/03 27.04 0.30% 2019/12/16 26.95 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.04% 0.52% 0.48% 0.74% 2.15% 8.28% 0.45%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.00% 0.45% 0.20% 0.05% 0.70% 5.09% 0.30%
木星木星季領息債券基金(美元)
0.13% 1.52% 1.26% 6.42% N/A% N/A% N/A%
木星木星季領息債券基金(英鎊)
-0.08% -0.22% -0.68% -0.52% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.00% 0.33% 0.74% 2.08% 3.37% 9.06% 0.57%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.02% 0.39% 0.39% 0.92% 0.96% 4.11% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.00% 0.38% 0.86% 2.12% 3.12% 8.74% 0.67%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
-0.02% 0.37% 0.37% 0.86% 0.69% 3.65% 0.15%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.09% 0.00% 0.73% 1.29% 4.06% 11.54% 1.38%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
-0.03% 0.33% 0.17% 0.31% -0.44% 1.12% 0.06%
基金平均績效 0.01% 0.41% 0.45% 1.43% 1.83% 6.45% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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