高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1400.09	-3.84	-0.27%	-3.15%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.26%	-0.89%	5.66%	6.87%	-3.83%	15.05%	11.88%	-1.31%	-17.42%	8.16%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	1400.09	-0.27%	2024/04/10	1409.96	-1.15%
2024/04/23	1403.93	0.19%	2024/04/09	1426.34	0.38%
2024/04/22	1401.24	-0.12%	2024/04/08	1420.95	0.03%
2024/04/19	1402.93	0.42%	2024/04/05	1420.55	-0.47%
2024/04/18	1397.08	-0.25%	2024/04/02	1427.26	-0.74%
2024/04/17	1400.62	0.62%	2024/03/28	1437.83	0.12%
2024/04/16	1391.93	-0.80%	2024/03/27	1436.11	0.32%
2024/04/15	1403.12	-0.49%	2024/03/26	1431.47	0.04%
2024/04/12	1409.96	0.15%	2024/03/25	1430.91	-0.23%
2024/04/11	1407.84	-0.15%	2024/03/22	1434.20	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.27%	-0.04%	-2.38%	-1.60%	6.61%	0.93%	-3.15%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.03%	-2.09%	-1.18%	6.83%	1.92%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.20%	-2.08%	-1.25%	7.30%	1.77%	-2.73%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.14%	0.21%	-2.47%	-2.66%	3.69%	-4.69%	-3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	0.16%	-2.19%	-1.77%	5.54%	-1.34%	-2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.23%	0.22%	-2.26%	-1.81%	6.54%	0.56%	-2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	0.15%	-2.22%	-1.81%	6.03%	-0.52%	-3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.22%	0.21%	-2.17%	-1.59%	7.41%	1.73%	-2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	0.15%	-2.44%	-2.43%	4.73%	-2.98%	-4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.20%	-2.51%	-2.57%	5.29%	-2.26%	-3.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	0.26%	-2.27%	-1.92%	6.67%	0.42%	-2.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.23%	0.22%	-2.28%	-1.86%	6.44%	0.37%	-2.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.23%	0.21%	-2.62%	-2.84%	4.44%	-2.99%	-4.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.17%	-2.51%	-2.55%	5.25%	-2.37%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.19%	-2.75%	-3.19%	3.63%	-4.56%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.23%	0.21%	-2.79%	-3.33%	3.41%	-4.90%	-4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.27%	-2.44%	-2.34%	5.51%	-0.87%	-3.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.22%	0.27%	-2.47%	-2.44%	5.25%	-1.36%	-3.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.23%	0.19%	-2.83%	-3.43%	3.12%	-5.49%	-5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.24%	0.22%	-2.24%	-1.70%	6.75%	0.91%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.23%	0.22%	-2.23%	-1.72%	6.76%	0.98%	-2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.23%	0.21%	-2.67%	-2.95%	4.13%	-3.45%	-4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.27%	-0.03%	-2.99%	-3.44%	2.90%	-5.50%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.06%	-2.89%	-3.10%	3.22%	-5.35%	-5.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.07%	-3.01%	-3.44%	2.51%	-6.66%	-5.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.01%	-3.01%	-3.41%	2.58%	-6.41%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	-0.01%	-3.16%	-3.82%	1.76%	-7.68%	-6.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.27%	-0.05%	-3.08%	-3.67%	2.38%	-6.46%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.28%	-0.06%	-2.47%	-1.84%	6.08%	-0.08%	-3.45%
匯豐美元債券基金AD	0.26%	0.59%	-2.23%	-1.91%	5.58%	-3.76%	-3.57%
匯豐美元債券基金IC	0.27%	0.61%	-2.18%	-1.79%	5.84%	-1.35%	-3.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.50%	0.29%	-2.40%	-0.62%	6.75%	2.00%	-2.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.35%	-0.06%	-2.93%	-1.97%	6.12%	-1.37%	-4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.37%	-0.14%	-3.24%	-2.86%	4.12%	-5.03%	-5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.37%	-0.10%	-3.49%	-3.58%	2.58%	-7.79%	-6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.35%	-0.07%	-3.36%	-3.22%	3.42%	-6.18%	-5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.27%	-0.05%	-2.28%	-1.21%	7.17%	1.81%	-2.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.36%	-1.45%	6.66%	0.85%	-2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.62%	-2.18%	5.08%	-1.99%	-3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.28%	-0.06%	-2.33%	-1.34%	6.90%	1.31%	-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.34%	-2.07%	-1.55%	5.43%	-1.50%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.21%	0.68%	-2.00%	-1.34%	7.78%	2.47%	-2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.72%	-2.46%	-2.68%	4.88%	-2.54%	-4.26%
基金平均績效	-0.24%	0.17%	-2.18%	-1.72%	4.90%	-2.18%	-3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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