瀚亞投資美國優質債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.1380 -0.0050 -0.02% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.96% 7.65% 11.15% -1.93% 6.39% -2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 20.1380 -0.02% 2020/05/15 19.6270 -0.05%
2020/06/02 20.1430 0.37% 2020/05/14 19.6360 0.32%
2020/05/29 20.0680 0.28% 2020/05/13 19.5730 0.35%
2020/05/28 20.0120 0.07% 2020/05/12 19.5040 -0.20%
2020/05/27 19.9980 0.39% 2020/05/11 19.5440 -0.29%
2020/05/26 19.9200 -0.21% 2020/05/08 19.6000 0.03%
2020/05/22 19.9610 0.97% 2020/05/07 19.5940 -0.01%
2020/05/20 19.7690 0.51% 2020/05/06 19.5960 -0.33%
2020/05/19 19.6690 0.37% 2020/05/05 19.6610 -0.34%
2020/05/18 19.5970 -0.15% 2020/05/04 19.7280 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.02% 0.70% 1.60% -0.99% 2.42% 8.40% 2.30%
ML美國公司債指數 0.02% 0.61% 2.05% -1.29% 2.88% 10.15% 2.89%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.04% -0.81% 2.31% -5.16% -3.16% 2.93% -2.46%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.56% 1.27% 4.94% -4.62% -1.81% 2.88% -2.35%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.63% 0.88% 4.59% -5.90% -4.32% -2.33% -4.43%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% -1.25% 1.87% -6.46% -5.71% -2.34% -4.57%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.56% 0.71% 4.36% -7.04% -5.44% -3.57% -5.58%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.50% 0.58% 4.21% -7.83% -6.62% -5.38% -6.62%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.53% 0.68% 4.30% -7.48% -5.92% -4.03% -5.99%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.52% 0.75% 4.27% -7.45% -5.89% -4.01% -5.96%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.53% 0.84% 4.41% -6.43% -4.95% -3.00% -5.02%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.03% 0.62% 1.33% 0.76% 4.55% 8.08% 4.31%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.46% 0.09% -0.11% 1.19% 4.94% 9.58% 5.40%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.47% -0.12% -0.51% 0.58% 3.66% 6.91% 4.11%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.02% 0.31% 0.77% -2.22% -0.10% 3.16% -0.22%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.16% 0.01% -0.01% 1.41% 4.72% 7.97% 5.04%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.17% -0.20% -0.44% 0.75% 3.41% 5.30% 3.72%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.10% 0.45% 1.26% 0.44% 4.08% 9.62% 4.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.10% 0.22% 0.76% -0.30% 2.55% 6.41% 2.62%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.41% 0.99% -2.53% -0.25% 3.29% -0.28%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.16% -0.21% -0.44% 0.39% 2.85% 4.16% 3.23%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.10% 0.21% 0.77% -1.07% 1.57% 4.88% 1.71%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.09% 0.19% 0.68% -0.43% 2.29% 5.89% 2.36%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.09% 0.26% 0.91% 0.51% 4.33% 9.92% 4.05%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.10% 0.22% 0.83% 0.41% 4.09% 9.44% 3.81%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.10% 0.17% 0.68% -1.17% 1.33% 4.36% 1.48%
富達美元債券基金(美元)
-0.24% 0.12% 0.63% 3.86% 7.62% 11.32% 8.24%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.15% 0.08% 0.61% 3.60% 7.82% 11.83% 8.44%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.35% 0.35% 0.44% -1.47% 1.51% 3.45% 1.60%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% 0.62% 1.38% 0.58% 3.32% 5.67% 3.89%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% 0.57% 1.47% 1.11% 4.64% 8.63% 4.93%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.63% 1.18% 0.36% 2.95% 5.08% 3.52%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.57% 1.24% 0.19% 2.52% 4.03% 3.22%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.54% 1.36% 0.87% 4.09% 7.59% 4.50%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.54% 1.33% 0.78% 3.94% 7.13% 4.36%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% 0.60% 1.50% 0.88% 3.93% 6.95% 4.41%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% 0.62% 1.41% 0.85% 4.01% 7.18% 4.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.08% 0.75% 2.84% 0.22% 3.58% 8.62% 3.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.07% 0.72% 2.68% -0.30% 2.49% 6.28% 2.59%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.02% 0.60% 1.16% 0.25% 3.48% 4.38% 3.48%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.59% 1.59% 1.95% 5.42% 8.64% 5.43%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.03% 0.37% 1.59% -1.15% 1.67% 5.00% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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