瀚亞投資基金淨值

瀚亞投資美國優質債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	18.2240	0.0310	0.17%	2019/04/18

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	8.96%	7.65%	11.15%	-1.93%	6.39%	-2.93%	5.92%	5.99%	-4.08%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/04/18	18.2240	0.17%	2019/04/03	18.1060	-0.12%
2019/04/17	18.1930	-0.05%	2019/04/02	18.1270	-0.20%
2019/04/16	18.2030	-0.06%	2019/04/01	18.1630	-0.09%
2019/04/15	18.2140	0.15%	2019/03/29	18.1800	-0.09%
2019/04/12	18.1870	-0.13%	2019/03/28	18.1970	-0.10%
2019/04/11	18.2100	-0.01%	2019/03/27	18.2160	0.45%
2019/04/10	18.2120	0.19%	2019/03/26	18.1340	0.10%
2019/04/09	18.1780	0.10%	2019/03/25	18.1160	0.09%
2019/04/08	18.1590	0.14%	2019/03/22	18.1000	0.66%
2019/04/05	18.1330	0.15%	2019/03/21	17.9820	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

0.17%

0.08%

1.75%

4.83%

5.54%

3.58%

5.52%

ML美國公司債指數

0.00%

0.20%

1.65%

4.66%

6.25%

5.71%

5.12%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

0.74%

0.23%

2.09%

4.91%

7.71%

15.45%

7.08%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

0.17%

0.03%

1.11%

3.64%

5.60%

4.69%

4.91%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

0.25%

0.12%

0.75%

2.27%

2.92%

-0.61%

3.58%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

0.84%

0.28%

1.69%

3.44%

4.94%

9.56%

5.71%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.23%

0.08%

0.69%

2.19%

2.59%

-0.99%

3.40%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.16%

0.00%

0.55%

1.84%

1.84%

-2.45%

3.07%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.22%

0.00%

0.66%

2.22%

2.60%

-1.07%

3.44%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

0.14%

-0.07%

0.65%

2.21%

2.59%

-1.00%

3.35%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

0.15%

-0.07%

0.59%

2.19%

2.65%

-0.95%

3.28%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.00%

-0.22%

0.87%

2.59%

4.71%

3.37%

2.95%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)

0.03%

-0.38%

0.55%

2.13%

4.30%

2.58%

2.27%

法巴百利達美元債券基金-月配(美元)

0.04%

-0.64%

0.04%

1.08%

2.62%

-0.25%

1.22%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

0.14%

-0.16%

0.92%

3.14%

5.12%

3.50%

3.39%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

0.15%

-0.16%

0.71%

2.53%

3.84%

0.97%

2.57%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

0.18%

0.08%

1.46%

3.95%

3.72%

0.05%

4.34%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

0.13%

-0.24%

0.68%

2.33%

4.49%

2.97%

2.47%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.13%

-0.25%

0.48%

1.72%

3.21%

0.45%

1.66%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

0.14%

-0.04%

1.47%

3.81%

5.27%

3.44%

4.63%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

0.13%

-0.05%

1.20%

3.06%

3.70%

0.41%

3.62%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.17%

0.05%

1.39%

3.77%

3.41%

-0.38%

4.09%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.11%

-0.27%

0.40%

1.55%

2.91%

0.07%

1.43%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.13%

-0.06%

1.14%

2.87%

3.38%

-0.03%

3.38%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

0.14%

-0.04%

1.17%

2.93%

3.45%

-0.10%

3.45%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.17%

0.05%

1.50%

3.69%

4.94%

2.87%

4.29%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.17%

0.04%

1.45%

3.55%

4.69%

2.36%

4.11%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.13%

-0.06%

1.10%

2.75%

3.13%

-0.54%

3.21%

富達美元債券基金(美元)

0.14%

-0.28%

0.70%

1.98%

4.49%

2.91%

1.83%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.09%

-0.26%

0.52%

2.39%

4.43%

2.58%

2.12%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.00%

-0.27%

0.27%

1.18%

3.25%

2.39%

1.37%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.23%

0.00%

0.34%

1.49%

-0.79%

0.23%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

0.00%

-0.34%

-0.11%

0.00%

0.80%

-1.68%

-0.23%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.00%

-0.28%

0.84%

N/A%

4.37%

2.09%

2.94%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.09%

-0.24%

0.38%

1.39%

1.68%

-0.89%

1.29%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.10%

-0.19%

0.68%

2.23%

3.36%

2.23%

2.29%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.10%

-0.48%

0.38%

1.26%

1.36%

-1.60%

1.06%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.10%

-0.30%

0.20%

1.01%

0.70%

-2.62%

0.80%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.12%

-0.18%

0.59%

1.98%

2.85%

1.25%

1.98%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.08%

-0.34%

0.51%

1.72%

2.42%

0.42%

1.72%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.09%

-0.22%

0.48%

1.67%

2.30%

0.30%

1.67%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.08%

-0.42%

0.51%

1.80%

2.41%

0.42%

1.62%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

0.04%

-0.31%

1.09%

2.98%

5.74%

3.00%

3.78%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.04%

-0.35%

0.87%

2.29%

4.36%

0.48%

2.99%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

0.12%

-0.19%

0.85%

2.59%

1.24%

-0.06%

3.26%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

0.13%

-0.29%

0.62%

2.23%

4.11%

2.30%

2.93%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

-0.03%

-0.40%

0.59%

2.30%

4.26%

3.64%

2.68%

基金平均績效

0.14%

-0.16%

0.81%

2.41%

3.51%

1.40%

2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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