瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9290 0.0310 0.16% 0.92% 2025/05/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/13 19.9290 0.16% 2025/04/25 20.0280 0.50%
2025/05/12 19.8980 -0.57% 2025/04/24 19.9290 0.13%
2025/05/08 20.0130 -0.02% 2025/04/23 19.9040 0.55%
2025/05/07 20.0180 0.41% 2025/04/22 19.7960 -0.44%
2025/05/06 19.9370 -0.16% 2025/04/17 19.8830 0.19%
2025/05/05 19.9690 -0.09% 2025/04/16 19.8460 0.23%
2025/05/02 19.9870 -0.84% 2025/04/15 19.8000 0.41%
2025/04/30 20.1560 0.06% 2025/04/14 19.7190 0.63%
2025/04/29 20.1430 0.40% 2025/04/11 19.5960 -0.92%
2025/04/28 20.0620 0.17% 2025/04/10 19.7780 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.16% -0.04% 1.70% 0.61% 0.33% 4.33% 0.92%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.31% 1.60% 0.45% 1.09% 5.34% 1.37%
BC美國公司債指數 0.00% -0.33% 1.59% 0.36% 0.99% 5.23% 1.33%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.14% 1.23% -0.07% -1.20% -0.07% -0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% -0.09% 1.61% 0.94% 0.76% 3.99% 1.24%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% -0.13% 1.55% 0.58% 0.32% 4.31% 0.93%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.16% -0.01% 1.55% 0.47% 0.05% 3.68% 0.73%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% 0.00% 1.35% -0.13% -1.17% 1.13% -0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.16% -0.04% 1.18% -0.84% -2.10% -0.22% -1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% -0.01% 1.55% 0.28% -0.24% 3.07% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.11% -0.13% 1.53% 0.53% 0.22% 4.10% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.10% -0.13% 1.18% -0.45% -1.74% 0.03% -0.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% -0.06% 1.46% -0.07% -1.11% 1.01% -0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% -0.15% 1.17% -0.51% -1.95% -0.72% -0.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% -0.14% 0.83% -1.39% -3.65% -3.41% -2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.10% 1.31% 0.05% -0.64% 2.29% -0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.11% 1.29% -0.05% -0.86% 1.80% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% -0.15% 1.08% -0.74% -2.43% -1.73% -1.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% -0.12% 1.57% 0.66% 0.47% 4.63% 1.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% -0.12% 1.58% 0.68% 0.52% 4.72% 1.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.05% -0.18% 1.90% 0.16% 0.79% 4.39% 1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.06% -0.18% 1.29% -1.61% -2.74% -2.90% -1.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.18% 1.47% -0.98% -1.64% -1.00% -0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.21% 1.34% -1.33% -2.34% -2.39% -1.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.11% 1.24% -1.66% -2.85% -3.00% -2.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.13% 1.14% -1.93% -3.34% -4.21% -2.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% -0.20% 1.19% -1.86% -3.22% -3.88% -2.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.20% 1.81% -0.08% 0.30% 3.35% 0.79%
匯豐美元債券基金AD -0.13% -0.24% 1.73% 0.71% 1.01% 0.86% 1.31%
匯豐美元債券基金IC -0.13% -0.23% 1.78% 0.83% 1.25% 4.74% 1.48%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.02% -0.52% 0.91% -1.27% -0.69% -1.09% 0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.06% -0.74% 0.93% 0.40% 0.79% 2.40% 1.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% -0.80% 0.68% -0.37% -0.72% -0.86% 0.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.06% -0.76% 0.48% -0.83% -1.80% -3.33% -0.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.05% -0.74% 0.52% -0.78% -1.66% -2.62% -0.69%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.04% -0.29% 1.51% 0.26% 0.82% 4.91% 1.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.03% -0.31% 1.43% 0.02% 0.35% 3.92% 0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.03% -0.31% 1.13% -0.81% -1.28% 0.62% -0.29%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.03% -0.30% 1.47% 0.14% 0.57% 4.39% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.04% -0.20% 1.24% 1.19% 0.94% 3.97% 1.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -0.10% 1.52% 0.55% -0.05% 4.15% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.10% -0.09% 1.07% -0.80% -2.77% -1.43% -1.12%
基金平均績效 -0.00% -0.18% 1.35% 0.19% -0.43% 0.85% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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