瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1020 0.0020 0.01% -0.20% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 21.1020 0.01% 2026/04/28 21.1490 -0.28%
2026/05/12 21.1000 -0.35% 2026/04/27 21.2090 0.10%
2026/05/11 21.1750 -0.19% 2026/04/24 21.1870 -0.26%
2026/05/08 21.2150 -0.06% 2026/04/23 21.2430 -0.08%
2026/05/07 21.2270 0.16% 2026/04/22 21.2590 0.04%
2026/05/06 21.1940 0.55% 2026/04/21 21.2500 -0.12%
2026/05/05 21.0780 -0.01% 2026/04/20 21.2750 0.02%
2026/05/04 21.0800 -0.14% 2026/04/17 21.2700 0.22%
2026/04/30 21.1090 0.07% 2026/04/16 21.2230 -0.06%
2026/04/29 21.0940 -0.26% 2026/04/15 21.2360 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.01% -0.43% -0.26% -1.39% 0.27% 5.89% -0.20%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.19% -0.63% -1.16% 0.92% 6.74% 0.21%
BC美國公司債指數 0.00% -0.17% -0.71% -1.24% 0.93% 6.88% 0.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -0.47% -0.66% -2.60% -1.77% 1.49% -1.58%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.43% -0.37% -1.68% 0.00% 5.31% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% -0.47% -0.35% -1.50% 0.14% 5.53% -0.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.01% -0.55% -0.49% -1.60% -0.19% 5.16% -0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.55% -0.71% -2.21% -1.42% 2.55% -1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.43% -0.79% -2.87% -2.69% -0.30% -2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.44% -0.43% -1.91% -0.61% 4.16% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% -0.48% -0.36% -1.55% 0.05% 5.32% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% -0.47% -0.72% -2.52% -1.93% 1.18% -2.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.44% -0.45% -2.03% -1.11% 2.67% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.49% -0.69% -2.53% -2.06% 0.60% -2.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -0.48% -1.08% -3.50% -3.87% -2.82% -3.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.49% -0.59% -2.22% -1.12% 3.02% -1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.48% -0.63% -2.35% -1.37% 2.50% -1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.01% -0.50% -0.77% -2.78% -2.55% -0.40% -2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% -0.47% -0.32% -1.43% 0.29% 5.84% -0.18%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% -0.47% -0.31% -1.40% 0.34% 5.95% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.05% -0.57% -0.42% -1.36% 0.12% 5.56% -0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.04% -0.57% -1.02% -3.15% -3.45% -1.78% -3.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.56% -0.81% -2.58% -2.46% 0.04% -2.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.58% -0.92% -2.91% -3.11% -1.39% -3.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.53% -1.15% -3.53% -4.08% -2.83% -4.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.55% -1.24% -3.72% -4.51% -3.82% -4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.05% -0.59% -1.12% -3.42% -3.97% -2.81% -3.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.59% -0.50% -1.61% -0.38% 4.50% -0.94%
匯豐美元債券基金AD -3.43% -3.89% -3.72% -4.88% -3.18% -2.00% -3.85%
匯豐美元債券基金IC -0.12% -0.59% -0.38% -1.51% 0.36% 5.65% -0.38%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% -0.51% -0.35% -1.13% 0.63% 6.44% 0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.05% -0.53% -0.43% -1.36% 0.16% 5.44% -0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.05% -0.53% -0.71% -2.23% -1.59% 1.84% -1.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.05% -0.52% -0.39% -1.25% 0.38% 5.91% -0.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.28% -0.43% -0.30% -1.37% -0.03% 5.69% -0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.33% -0.14% -0.28% -0.89% -0.19% 5.52% -0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.30% -0.14% -0.71% -2.24% -2.92% -0.14% -2.08%
基金平均績效 -0.17% -0.50% -0.23% -1.35% -0.56% 1.76% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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