瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.7280 0.0040 0.05% -3.72% 2024/05/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.07% 1.15% 1.59% -6.47% 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 - 1.33% 6.07% 5.55% -3.44% 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
總計 0.2896693 8.7610 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
總計 0.271080235 8.7510 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
04/02 0.031471296 8.9150 0.35%
05/02 0.029024778 8.6680 0.33%
總計 0.149571627 8.6680 1.73%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/30 8.7280 0.05% 2024/05/14 8.7690 0.08%
2024/05/29 8.7240 -0.63% 2024/05/13 8.7620 0.06%
2024/05/28 8.7790 0.10% 2024/05/10 8.7570 -0.08%
2024/05/24 8.7700 -0.08% 2024/05/08 8.7640 -0.20%
2024/05/23 8.7770 -0.27% 2024/05/07 8.7820 0.41%
2024/05/22 8.8010 -0.19% 2024/05/06 8.7460 0.16%
2024/05/21 8.8180 0.09% 2024/05/03 8.7320 0.82%
2024/05/17 8.8100 -0.15% 2024/05/02 8.6610 -0.08%
2024/05/16 8.8230 0.19% 2024/04/30 8.6680 -0.06%
2024/05/15 8.8060 0.42% 2024/04/29 8.6730 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.09% 1.09% 4.14% 5.00% 5.19% 3.91%
BC美國公司債指數 0.00% -0.13% 1.12% 4.21% 5.14% 5.12% 3.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.33% 0.47% 2.33% 2.19% -0.73% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% -0.32% 0.83% 3.38% 4.27% 3.29% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% -0.14% 1.02% 2.73% 4.38% 4.58% 3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% -0.14% 1.00% 2.64% 4.12% 3.95% 2.74%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.04% -0.12% 1.05% 3.02% 4.52% 4.76% 3.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.14% 0.80% 2.01% 2.85% 1.39% 1.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -0.11% 0.58% 1.51% 1.67% -0.15% 0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.08% 0.95% 2.67% 3.89% 3.50% 2.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.06% -0.15% 1.00% 2.68% 4.28% 4.37% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.05% -0.14% 0.69% 1.67% 2.25% 0.30% 0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% -0.14% 0.78% 2.23% 3.02% 1.46% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.16% 0.62% 1.53% 2.03% -0.40% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.05% -0.14% 0.38% 0.66% 0.26% -3.47% -1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.12% 0.87% 2.16% 3.37% 2.57% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.10% 0.85% 2.07% 3.15% 2.09% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.16% 0.55% 1.27% 1.54% -1.40% -0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.82% 4.55% 4.91% 3.24%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.84% 4.59% 5.00% 3.28%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% -0.14% 1.52% 4.23% 5.00% 4.92% 3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.04% -0.14% 0.92% 2.37% 1.31% -2.34% -0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.16% 1.05% 2.85% 2.43% -0.41% 0.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.17% 0.92% 2.46% 1.69% -1.85% -0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.10% 0.89% 2.26% 1.17% -2.59% -0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.13% 0.77% 1.96% 0.59% -3.67% -1.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% -0.16% 0.83% 2.11% 0.79% -3.32% -1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.16% 1.44% 3.97% 4.48% 3.87% 3.21%
匯豐美元債券基金AD 0.09% -0.19% 1.26% -1.51% 0.49% 0.50% -0.50%
匯豐美元債券基金IC 0.09% -0.18% 1.29% 2.31% 4.50% 4.76% 3.47%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% -0.06% 1.47% 3.88% 4.92% 5.33% 3.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.08% -0.08% 1.40% 3.63% 4.43% 4.33% 3.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% -0.08% 1.14% 2.76% 2.71% 0.99% 1.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.07% 1.43% 3.75% 4.66% 4.80% 3.43%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.34% -0.58% 1.43% 3.01% 3.22% 4.32% 2.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.36% -0.56% 0.98% 1.63% 0.40% -1.29% 0.09%
基金平均績效 -0.11% -0.18% 1.09% 2.19% 2.80% 1.19% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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