瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	8.7280	0.0040	0.05%	-3.72%	2024/05/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-4.07%	1.15%	1.59%	-6.47%	8.25%	6.11%	-4.91%	-18.83%	3.80%
含息	-	1.33%	6.07%	5.55%	-3.44%	11.37%	9.14%	-1.99%	-16.14%	6.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02949	10.7590	0.27%
02/01	0.0261561	10.3860	0.25%
03/01	0.0232637	10.1340	0.23%
04/01	0.0254041	9.8700	0.26%
05/02	0.0267689	9.3650	0.29%
06/01	0.0225291	9.3500	0.24%
07/01	0.0243577	9.0960	0.27%
08/01	0.0226744	9.3170	0.24%
09/01	0.0247613	9.0960	0.27%
10/03	0.0252536	8.5780	0.29%
11/02	0.020514	8.4380	0.24%
12/01	0.0184964	8.7610	0.21%
總計	0.2896693	8.7610	3.31%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243716	8.7330	0.28%
02/01	0.0203431	9.0360	0.23%
03/01	0.0214665	8.7350	0.25%
04/03	0.0235124	8.9560	0.26%
05/02	0.0216827	9.0110	0.24%
06/01	0.0225899	8.8750	0.25%
07/03	0.0229157	8.8350	0.26%
08/01	0.0211066	8.8580	0.24%
09/01	0.02321187	8.7600	0.26%
10/02	0.02220731	8.5430	0.26%
11/02	0.022084083	8.3460	0.26%
12/01	0.025588472	8.7510	0.29%
總計	0.271080235	8.7510	3.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029974857	9.0650	0.33%
02/01	0.030424074	9.0390	0.34%
03/01	0.028676622	8.8640	0.32%
04/02	0.031471296	8.9150	0.35%
05/02	0.029024778	8.6680	0.33%
總計	0.149571627	8.6680	1.73%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/30	8.7280	0.05%	2024/05/14	8.7690	0.08%
2024/05/29	8.7240	-0.63%	2024/05/13	8.7620	0.06%
2024/05/28	8.7790	0.10%	2024/05/10	8.7570	-0.08%
2024/05/24	8.7700	-0.08%	2024/05/08	8.7640	-0.20%
2024/05/23	8.7770	-0.27%	2024/05/07	8.7820	0.41%
2024/05/22	8.8010	-0.19%	2024/05/06	8.7460	0.16%
2024/05/21	8.8180	0.09%	2024/05/03	8.7320	0.82%
2024/05/17	8.8100	-0.15%	2024/05/02	8.6610	-0.08%
2024/05/16	8.8230	0.19%	2024/04/30	8.6680	-0.06%
2024/05/15	8.8060	0.42%	2024/04/29	8.6730	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.48%	-1.28%	0.63%	0.00%	6.35%	1.00%
BC美國公司債指數	0.00%	0.53%	-1.33%	0.60%	-0.08%	6.46%	1.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.41%	-1.00%	0.48%	-2.70%	1.44%	0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.36%	-0.72%	1.46%	-0.74%	5.48%	1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.18%	0.52%	-0.70%	1.21%	-0.94%	6.00%	0.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.59%	-0.83%	1.05%	-1.29%	5.27%	0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.19%	0.53%	-0.77%	1.09%	-0.98%	5.91%	0.68%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.60%	-1.02%	0.45%	-2.51%	2.70%	-0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.54%	-1.24%	-0.20%	-3.24%	1.47%	-0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.58%	-0.82%	0.82%	-1.55%	4.62%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.18%	0.52%	-0.72%	1.16%	-1.04%	5.79%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.52%	-1.03%	0.19%	-3.00%	1.67%	-0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.53%	-1.00%	0.40%	-2.49%	2.44%	-0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.52%	-1.08%	0.11%	-3.29%	0.83%	-0.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.52%	-1.35%	-0.79%	-4.93%	-1.65%	-1.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.57%	-0.80%	0.78%	-1.87%	3.98%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.57%	-0.83%	0.66%	-2.11%	3.47%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.19%	0.51%	-1.16%	-0.12%	-3.79%	-0.19%	-0.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.19%	0.54%	-0.66%	1.30%	-0.77%	6.33%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.19%	0.54%	-0.66%	1.31%	-0.73%	6.43%	0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	0.98%	-1.24%	0.57%	-1.51%	5.15%	0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	0.98%	-1.82%	-1.20%	-4.95%	-2.24%	-1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.98%	-1.54%	-0.56%	-3.93%	-0.34%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.96%	-1.67%	-0.92%	-4.60%	-1.73%	-1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.09%	1.08%	-1.70%	-1.17%	-5.01%	-2.25%	-1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.09%	1.07%	-1.80%	-1.44%	-5.47%	-3.50%	-2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.11%	0.96%	-1.91%	-1.45%	-5.42%	-3.23%	-2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.10%	0.96%	-1.32%	0.33%	-2.00%	4.10%	0.22%
匯豐美元債券基金AD	0.22%	0.44%	-0.65%	1.61%	-0.32%	2.48%	1.46%
匯豐美元債券基金IC	0.23%	0.45%	-0.60%	1.74%	-0.09%	6.43%	1.60%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.06%	0.52%	0.10%	-0.31%	-3.40%	0.60%	-0.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.62%	-0.28%	-1.63%	0.58%	-0.68%	3.58%	0.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.64%	-0.34%	-1.90%	-0.18%	-2.18%	0.26%	0.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.63%	-0.30%	-2.04%	-0.66%	-3.29%	-2.30%	-0.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.62%	-0.28%	-2.02%	-0.63%	-3.13%	-1.52%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.13%	1.01%	-0.85%	0.94%	-0.98%	6.06%	0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.13%	0.99%	-0.93%	0.70%	-1.45%	5.06%	0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.13%	0.99%	-1.22%	-0.12%	-3.05%	1.73%	-0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.13%	1.00%	-0.89%	0.81%	-1.23%	5.53%	0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.34%	0.60%	-0.49%	1.51%	-0.73%	5.70%	1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	0.96%	-1.28%	0.10%	-1.77%	5.09%	0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	0.49%	-1.71%	-1.26%	-4.43%	-0.52%	-1.51%
基金平均績效	-0.04%	0.54%	-0.83%	0.63%	-1.87%	2.01%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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