瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.9150 0.0090 0.10% -1.65% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.07% 1.15% 1.59% -6.47% 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 - 1.33% 6.07% 5.55% -3.44% 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
總計 0.2896693 8.7610 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
總計 0.271080235 8.7510 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
總計 0.089075553 8.8640 1.00%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.9150 0.10% 2024/03/14 8.8530 -0.47%
2024/03/27 8.9060 0.26% 2024/03/13 8.8950 -0.10%
2024/03/26 8.8830 -0.12% 2024/03/12 8.9040 -0.27%
2024/03/25 8.8940 -0.11% 2024/03/11 8.9280 -0.01%
2024/03/22 8.9040 0.52% 2024/03/08 8.9290 0.20%
2024/03/21 8.8580 0.00% 2024/03/07 8.9110 0.10%
2024/03/20 8.8580 0.10% 2024/03/06 8.9020 0.25%
2024/03/19 8.8490 0.20% 2024/03/05 8.8800 0.44%
2024/03/18 8.8310 -0.07% 2024/03/04 8.8410 0.39%
2024/03/15 8.8370 -0.18% 2024/03/01 8.8070 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% 0.64% 0.86% -1.80% 5.13% 0.07% -1.65%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.49% 1.22% -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.27% 0.67% -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% 0.53% 1.28% -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.65% 1.24% -0.69% 7.47% 4.11% -0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.18% 0.76% 1.30% -1.03% 7.05% 2.92% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.08% 0.66% 1.30% -0.35% 8.16% 5.44% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.76% 1.08% -1.64% 5.74% 0.37% -1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.66% 0.98% -1.34% 6.04% 1.30% -1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.72% 1.21% -0.67% 7.37% 4.12% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.65% 1.22% -0.75% 7.36% 3.92% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.65% 0.90% -1.71% 5.44% 0.53% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.63% 0.97% -1.28% 5.99% 1.20% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.61% 0.76% -2.04% 4.61% -1.09% -1.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.64% 0.73% -2.20% 4.40% -1.46% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.71% 1.09% -1.17% 6.47% 2.76% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.13% 0.71% 1.05% -1.30% 6.22% 2.26% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.62% 0.68% -2.28% 4.11% -2.05% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.57% 7.67% 4.49% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.59% 7.68% 4.55% -0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.32% 0.65% 1.19% -1.23% 7.83% 4.98% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.33% 0.65% 0.56% -3.06% 4.19% -1.55% -2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.32% 0.62% 0.67% -2.74% 4.32% -1.52% -2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.31% 0.60% 0.56% -3.08% 3.60% -2.89% -2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.73% 0.60% -2.95% 3.67% -2.51% -2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.72% 0.43% -3.35% 2.92% -3.80% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.32% 0.63% 0.47% -3.30% 3.66% -2.56% -2.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.32% 0.63% 1.11% -1.48% 7.30% 3.93% -0.90%
匯豐美元債券基金AD 0.33% 0.64% 1.07% -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 0.65% 1.11% -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.06% 0.59% 0.67% -1.07% 7.33% 3.97% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% 0.46% 1.19% -1.18% 7.22% 2.87% -1.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.35% 0.89% -2.13% 5.17% -0.94% -2.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.05% 0.42% 0.63% -2.85% 3.59% -3.80% -2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.46% 0.78% -2.46% 4.51% -2.13% -2.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% 0.67% 1.33% 0.31% 8.41% 5.69% -0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.65% 1.25% 0.06% 7.90% 4.70% -0.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.65% 1.01% -0.64% 6.34% 1.80% -0.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.34% 0.66% 1.29% 0.18% 8.14% 5.17% -0.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.13% 0.59% 1.08% -0.73% 5.35% 0.93% -0.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.26% 0.67% 1.40% -0.81% 7.55% 5.51% -0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% 0.70% 0.93% -2.18% 4.74% 0.47% -1.74%
基金平均績效 0.11% 0.60% 1.06% -0.92% 5.70% 1.03% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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