瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5320 -0.0170 -0.13% 7.24% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.81% 1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 13.5320 -0.13% 2025/10/07 13.3890 0.01%
2025/10/21 13.5490 0.33% 2025/10/06 13.3880 -0.23%
2025/10/20 13.5050 0.16% 2025/10/03 13.4190 0.13%
2025/10/17 13.4840 0.11% 2025/10/02 13.4010 -0.13%
2025/10/16 13.4690 -0.10% 2025/10/01 13.4180 0.11%
2025/10/15 13.4830 0.25% 2025/09/30 13.4030 0.21%
2025/10/14 13.4500 0.19% 2025/09/29 13.3750 0.35%
2025/10/10 13.4240 0.24% 2025/09/26 13.3290 -0.09%
2025/10/09 13.3920 -0.14% 2025/09/25 13.3410 -0.31%
2025/10/08 13.4110 0.16% 2025/09/24 13.3820 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% 0.36% 1.14% 3.66% 6.79% 6.08% 7.24%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.49% 1.28% 4.00% 7.63% 7.33% 8.31%
BC美國公司債指數 0.00% 0.51% 1.36% 4.19% 7.92% 7.41% 8.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.06% 0.39% 0.92% 2.74% 4.48% 1.92% 4.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.11% 0.37% 1.20% 3.73% 6.45% 5.94% 7.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.13% 0.41% 1.29% 3.87% 6.92% 5.86% 7.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.12% 0.34% 1.07% 3.73% 7.17% 6.36% 7.43%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% 0.42% 1.09% 3.23% 5.60% 3.24% 4.92%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% 0.34% 0.61% 2.18% 4.01% 0.86% 2.58%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% 0.40% 0.97% 3.34% 6.42% 5.00% 6.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% 0.35% 1.11% 3.61% 6.67% 5.87% 7.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.13% 0.35% 0.79% 2.57% 4.57% 1.71% 3.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% 0.34% 0.82% 2.86% 5.44% 3.05% 4.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.34% 0.74% 2.35% 4.18% 1.04% 3.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.12% 0.35% 0.48% 1.55% 2.49% -2.29% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.42% 0.98% 3.09% 5.61% 3.92% 5.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.42% 0.94% 2.94% 5.36% 3.41% 4.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.13% 0.35% 0.67% 2.09% 3.65% 0.01% 2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% 0.36% 1.15% 3.74% 6.94% 6.40% 7.51%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% 0.36% 1.16% 3.76% 6.99% 6.50% 7.58%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.05% 0.43% 1.14% 3.70% 7.72% 6.59% 7.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% 0.44% 0.55% 1.88% 3.93% -0.74% 1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.43% 0.71% 2.29% 4.81% 1.17% 3.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.41% 0.58% 1.89% 4.01% -0.29% 1.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.49% 0.47% 1.65% 3.53% -1.24% 1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.47% 0.37% 1.36% 2.92% -2.30% 0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% 0.42% 0.46% 1.61% 3.38% -1.75% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.05% 0.42% 1.06% 3.45% 7.18% 5.53% 6.89%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.30% 1.33% 3.40% 2.42% 2.05% 3.20%
匯豐美元債券基金IC -0.10% 0.31% 1.37% 3.52% 6.52% 6.38% 7.48%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.51% 1.36% 4.09% 7.74% 7.18% 8.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.49% 1.28% 3.84% 7.23% 6.16% 7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.49% 0.99% 2.93% 5.40% 2.66% 4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% 0.50% 1.32% 3.96% 7.47% 6.64% 7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.06% 0.48% 1.09% 4.11% 6.93% 6.32% 7.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% 0.75% 1.04% 4.03% 7.04% 5.72% 7.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% 0.25% 0.57% 2.63% 4.11% 0.03% 2.53%
基金平均績效 -0.14% 0.27% 1.04% 2.71% 4.77% 2.42% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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