瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.9860	0.0230	0.15%	6.85%	2025/10/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	14.9860	0.15%	2025/10/03	14.8920	0.13%
2025/10/17	14.9630	0.11%	2025/10/02	14.8720	-0.13%
2025/10/16	14.9460	-0.11%	2025/10/01	14.8910	0.11%
2025/10/15	14.9620	0.25%	2025/09/30	14.8740	0.20%
2025/10/14	14.9250	0.19%	2025/09/29	14.8440	0.35%
2025/10/10	14.8970	0.24%	2025/09/26	14.7920	-0.09%
2025/10/09	14.8610	-0.15%	2025/09/25	14.8060	-0.31%
2025/10/08	14.8830	0.16%	2025/09/24	14.8520	-0.01%
2025/10/07	14.8590	0.01%	2025/09/23	14.8530	0.02%
2025/10/06	14.8570	-0.24%	2025/09/22	14.8500	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.60%	0.81%	3.92%	6.02%	4.77%	6.85%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.48%	0.80%	4.17%	6.86%	6.04%	7.94%
BC美國公司債指數	0.00%	0.55%	0.82%	4.38%	7.04%	6.07%	8.12%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.59%	0.66%	2.95%	3.78%	0.99%	3.92%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.14%	0.60%	0.94%	3.92%	5.82%	5.00%	7.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	0.60%	0.83%	3.97%	6.13%	4.97%	7.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.17%	0.68%	0.94%	4.15%	6.13%	4.63%	6.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.13%	0.57%	0.79%	4.03%	6.49%	5.27%	7.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.67%	0.75%	3.51%	4.82%	2.05%	4.68%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.58%	0.32%	2.48%	3.36%	-0.17%	2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.63%	0.65%	3.62%	5.71%	3.90%	5.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	0.60%	0.50%	2.89%	3.93%	0.66%	3.38%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.56%	0.54%	3.15%	4.77%	1.99%	4.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.60%	0.45%	2.66%	3.54%	-0.01%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.16%	0.61%	0.20%	1.86%	1.87%	-3.29%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.66%	0.64%	3.37%	4.93%	2.81%	5.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.15%	0.65%	0.60%	3.22%	4.68%	2.32%	4.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	0.61%	0.38%	2.40%	3.03%	-1.02%	2.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	0.61%	0.86%	4.05%	6.29%	5.30%	7.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	0.62%	0.87%	4.08%	6.34%	5.40%	7.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.22%	0.69%	0.92%	4.16%	7.11%	5.53%	7.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	0.69%	0.32%	2.32%	3.34%	-1.73%	1.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.69%	0.49%	2.73%	4.22%	0.16%	3.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.67%	0.35%	2.33%	3.42%	-1.30%	1.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.70%	0.22%	2.07%	2.91%	-2.23%	0.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.69%	0.12%	1.77%	2.30%	-3.28%	0.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.20%	0.67%	0.23%	2.04%	2.80%	-2.73%	0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.21%	0.67%	0.83%	3.89%	6.57%	4.48%	6.80%
匯豐美元債券基金AD	0.11%	0.45%	0.84%	3.81%	1.41%	0.92%	2.90%
匯豐美元債券基金IC	0.12%	0.47%	0.88%	3.94%	5.47%	5.20%	7.16%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.32%	0.85%	1.20%	4.65%	7.23%	6.23%	8.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.31%	0.82%	1.11%	4.40%	6.71%	5.22%	7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.31%	0.82%	0.82%	3.49%	4.90%	1.75%	4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.32%	0.83%	1.15%	4.52%	6.96%	5.70%	7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.03%	0.56%	0.89%	4.33%	5.94%	5.35%	7.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.52%	0.57%	4.20%	6.64%	4.76%	6.96%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.06%	0.08%	2.81%	3.73%	-0.87%	2.16%
基金平均績效	0.04%	0.44%	0.82%	2.98%	4.26%	1.62%	3.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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