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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.5890 |
-0.0080 |
-0.06% |
-1.54% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
13.5890 |
-0.06% |
2024/03/04 |
13.6000 |
0.38% |
2024/03/15 |
13.5970 |
-0.18% |
2024/03/01 |
13.5480 |
-0.32% |
2024/03/14 |
13.6220 |
-0.47% |
2024/02/29 |
13.5920 |
0.29% |
2024/03/13 |
13.6860 |
-0.09% |
2024/02/28 |
13.5530 |
-0.13% |
2024/03/12 |
13.6990 |
-0.28% |
2024/02/27 |
13.5700 |
-0.27% |
2024/03/11 |
13.7370 |
0.00% |
2024/02/26 |
13.6070 |
0.17% |
2024/03/08 |
13.7370 |
0.20% |
2024/02/23 |
13.5840 |
0.18% |
2024/03/07 |
13.7090 |
0.10% |
2024/02/22 |
13.5600 |
-0.08% |
2024/03/06 |
13.6950 |
0.25% |
2024/02/21 |
13.5710 |
0.00% |
2024/03/05 |
13.6610 |
0.45% |
2024/02/20 |
13.5710 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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